有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,330,811,358	2.8536	2.9442	-	48.90
	日本			3,797,736,372	3,918,174,800	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	393,158,640	4.5167	5.0942	-	25.00
	日本			1,775,818,945	2,002,828,743	-
3	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	473,464,135	3.8685	4.2065	-	24.86
	日本			1,831,643,352	1,991,626,883	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	385,494,000	103.75	102.11	1.5	7.67
	ドイツ			399,966,516	393,642,572	2023/5/15
2	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	277,825,300	99.97	99.03	0.125	5.36
	アメリカ			277,760,660	275,155,570	2022/12/31
3	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	288,840,400	103.38	94.71	2.25	5.33
	アメリカ			298,610,874	273,586,012	2049/8/15
4	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	272,929,700	106.39	98.85	2.25	5.25
	アメリカ			290,371,611	269,795,268	2025/11/15
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	266,198,250	106.85	99.06	2.25	5.14
	アメリカ			284,457,784	263,702,640	2027/11/15
6	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	265,586,300	102.05	95.77	1.5	4.95
	アメリカ			271,043,944	254,361,124	2026/8/15
7	FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国債証券	246,743,500	100.98	100.41	-	4.83
	フランス			249,172,829	247,774,887	2023/2/25
8	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	183,861,500	137.18	118.77	2.9	4.25
	スペイン			252,231,966	218,378,922	2046/10/31
9	US T N/B 0.125 03/31/23	国債証券	216,630,300	98.52	98.44	0.125	4.15
	アメリカ			213,431,617	213,262,374	2023/3/31
10	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	233,152,950	98.83	89.57	2	4.07
	アメリカ			230,441,826	208,835,820	2051/8/15
11	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	165,226,500	136.89	126.25	4.5	4.06
	アメリカ			226,191,803	208,611,362	2036/2/15
12	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	217,854,200	99.72	94.01	1.625	3.99
	アメリカ			217,245,038	204,816,987	2031/5/15
13	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	151,737,000	106.46	101.84	1	3.01
	フランス			161,553,473	154,529,703	2025/11/25
14	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	146,269,000	106.42	99.86	0.5	2.84
	ドイツ			155,672,634	146,065,686	2028/2/15
15	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	116,270,500	128.26	116.95	5.25	2.65
	アメリカ			149,134,356	135,981,982	2028/11/15
16	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	132,599,000	107.56	100.64	0.75	2.60
	オランダ			142,635,418	133,449,887	2028/7/15
17	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	123,030,000	114.39	105.26	1.95	2.52
	スペイン			140,740,471	129,507,037	2030/7/30
18	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	86,121,000	156.05	141.78	2.5	2.38
	ドイツ			134,400,421	122,110,276	2046/8/15
19	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	118,254,150	106.56	100.36	1.75	2.31
	イギリス			126,016,593	118,682,230	2057/7/22
20	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	118,718,300	99.39	95.64	1.75	2.21
	アメリカ			118,004,134	113,547,561	2029/1/31
21	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	110,762,950	112.10	101.39	2.75	2.19
	アメリカ			124,175,535	112,311,897	2042/11/15
22	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	79,969,500	154.67	136.46	3.25	2.13
	フランス			123,689,692	109,128,778	2045/5/25
23	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	93,639,500	122.37	112.88	2.5	2.06
	フランス			114,587,779	105,704,013	2030/5/25
24	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	80,653,000	119.15	111.88	3.5	1.76
	フランス			96,102,082	90,242,641	2026/4/25
25	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	85,560,000	104.10	98.30	2.5	1.64
	オーストラリア			89,073,047	84,107,813	2030/5/21
26	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	85,271,700	93.57	93.85	1	1.56
	イギリス			79,796,404	80,027,706	2032/1/31
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	54,702,600	157.58	141.91	4.75	1.51
	イギリス			86,202,237	77,629,991	2038/12/7
28	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	62,166,500	105.51	97.87	2.35	1.18
	カナダ			65,593,739	60,845,274	2027/6/15
29	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	58,740,000	107.49	98.96	2.25	1.13
	カナダ			63,139,978	58,132,510	2029/6/1
30	DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	40,803,600	104.68	98.62	0.5	0.78
	デンマーク			42,713,453	40,244,242	2027/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
特殊債券	1.18
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	87,800	3,119.49	3,545.00	-	5.20
	日本	情報・通信業		273,891,329	311,251,000	-
2	トヨタ自動車	株式	136,500	2,052.00	2,222.50	-	5.07
	日本	輸送用機器		280,098,000	303,371,250	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	392,800	645.31	760.30	-	4.99
	日本	銀行業		253,480,250	298,645,840	-
4	東京エレクトロン	株式	4,700	59,103.19	63,250.00	-	4.96
	日本	電気機器		277,785,013	297,275,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	33,700	6,247.00	7,128.00	-	4.01
	日本	保険業		210,524,157	240,213,600	-
6	KDDI	株式	58,200	3,728.56	4,005.00	-	3.89
	日本	情報・通信業		217,002,521	233,091,000	-
7	三菱商事	株式	44,700	3,739.15	4,601.00	-	3.43
	日本	卸売業		167,140,076	205,664,700	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	43,400	3,916.42	3,907.00	-	2.83
	日本	銀行業		169,972,888	169,563,800	-
9	伊藤忠商事	株式	40,800	3,460.00	4,144.00	-	2.82
	日本	卸売業		141,168,000	169,075,200	-
10	オリックス	株式	57,800	2,248.51	2,447.50	-	2.36
	日本	その他金融業		129,964,009	141,465,500	-
11	日立製作所	株式	22,400	6,081.92	6,165.00	-	2.31
	日本	電気機器		136,235,198	138,096,000	-
12	三井物産	株式	41,400	2,808.86	3,328.00	-	2.30
	日本	卸売業		116,286,986	137,779,200	-
13	本田技研工業	株式	37,000	3,314.81	3,487.00	-	2.15
	日本	輸送用機器		122,648,122	129,019,000	-
14	デンソー	株式	16,400	8,511.86	7,860.00	-	2.15
	日本	輸送用機器		139,594,598	128,904,000	-
15	りそなホールディングス	株式	224,500	515.15	524.10	-	1.96
	日本	銀行業		115,651,865	117,660,450	-
16	キヤノン	株式	38,900	2,721.37	2,993.00	-	1.94
	日本	電気機器		105,861,467	116,427,700	-
17	京セラ	株式	16,700	6,862.37	6,882.00	-	1.92
	日本	電気機器		114,601,730	114,929,400	-
18	アステラス製薬	株式	59,600	1,777.00	1,911.00	-	1.90
	日本	医薬品		105,909,200	113,895,600	-
19	いすゞ自動車	株式	70,300	1,538.28	1,588.00	-	1.86
	日本	輸送用機器		108,141,286	111,636,400	-
20	丸井グループ	株式	49,400	2,202.00	2,250.00	-	1.86
	日本	小売業		108,778,800	111,150,000	-
21	三菱電機	株式	78,300	1,448.52	1,410.00	-	1.84
	日本	電気機器		113,419,756	110,403,000	-
22	第一生命ホールディングス	株式	41,900	2,576.81	2,499.00	-	1.75
	日本	保険業		107,968,457	104,708,100	-
23	芝浦メカトロニクス	株式	11,600	7,876.47	8,620.00	-	1.67
	日本	電気機器		91,367,085	99,992,000	-
24	SOMPOホールディングス	株式	18,100	5,065.45	5,381.00	-	1.63
	日本	保険業		91,684,764	97,396,100	-
25	武田薬品工業	株式	27,100	3,352.34	3,498.00	-	1.58
	日本	医薬品		90,848,635	94,795,800	-
26	西松建設	株式	25,500	3,490.97	3,670.00	-	1.56
	日本	建設業		89,019,767	93,585,000	-
27	芝浦機械	株式	24,500	3,476.86	3,420.00	-	1.40
	日本	機械		85,183,198	83,790,000	-
28	T&Dホールディングス	株式	48,700	1,617.94	1,671.00	-	1.36
	日本	保険業		78,793,767	81,377,700	-
29	ジェイエイシーリクルートメント	株式	41,300	2,144.48	1,853.00	-	1.28
	日本	サービス業		88,567,026	76,528,900	-
30	大阪瓦斯	株式	35,200	2,170.69	2,092.00	-	1.23
	日本	電気・ガス業		76,408,385	73,638,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.76
合計	94.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.07
輸送用機器		11.24
銀行業		9.78
保険業		9.71
卸売業		9.69
情報・通信業		9.31
小売業		4.63
建設業		4.56
医薬品		3.48
機械		2.86
電気・ガス業		2.42
その他金融業		2.36
サービス業		2.30
化学		1.50
海運業		1.29
ゴム製品		0.87
鉱業		0.70
不動産業		0.47
陸運業		0.47
証券、商品先物取引業		0.44
食料品		0.37
ガラス・土石製品		0.25
合計		94.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,559	711,978.55	692,000.00	-	7.61
	日本			3,957,888,769	3,846,828,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	15,878	196,000.00	185,400.00	-	5.82
	日本			3,112,088,000	2,943,781,200	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,687	166,900.00	161,200.00	-	5.32
	日本			2,785,060,300	2,689,944,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,333	387,818.59	356,500.00	-	5.17
	日本			2,843,873,723	2,614,214,500	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,078	675,000.00	639,000.00	-	5.15
	日本			2,752,650,000	2,605,842,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	25,043	99,800.00	103,000.00	-	5.10
	日本			2,499,291,400	2,579,429,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,772	142,200.00	140,700.00	-	3.55
	日本			1,816,178,400	1,797,020,400	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,221	341,000.00	328,000.00	-	3.39
	日本			1,780,361,000	1,712,488,000	-
9	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,719	84,600.00	80,700.00	-	3.15
	日本			1,668,227,400	1,591,323,300	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,454	361,004.40	344,500.00	-	3.03
	日本			1,607,913,642	1,534,403,000	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,353	59,017.03	62,300.00	-	2.88
	日本			1,378,224,932	1,454,891,900	-
12	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,203	198,000.00	175,200.00	-	2.84
	日本			1,624,194,000	1,437,165,600	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	33,590	38,781.84	42,200.00	-	2.80
	日本			1,302,682,157	1,417,498,000	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,379	115,500.00	115,100.00	-	2.36
	日本			1,198,774,500	1,194,622,900	-
15	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,329	222,710.47	207,600.00	-	2.19
	日本			1,186,824,116	1,106,300,400	-
16	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,064	507,000.00	507,000.00	-	2.07
	日本			1,046,448,000	1,046,448,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,379	701,000.00	731,000.00	-	1.99
	日本			966,679,000	1,008,049,000	-
18	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,003	184,800.00	165,300.00	-	1.96
	日本			1,109,354,400	992,295,900	-
19	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,545	284,700.00	279,800.00	-	1.96
	日本			1,009,261,500	991,891,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,722	620,000.00	575,000.00	-	1.96
	日本			1,067,640,000	990,150,000	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,271	717,000.00	757,000.00	-	1.90
	日本			911,307,000	962,147,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	4,994	215,000.00	184,900.00	-	1.83
	日本			1,073,710,000	923,390,600	-
23	日本リート投資法人	投資証券	2,304	429,500.00	383,000.00	-	1.74
	日本			989,568,000	882,432,000	-
24	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	7,697	124,678.13	111,900.00	-	1.70
	日本			959,647,597	861,294,300	-
25	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,064	416,500.00	399,500.00	-	1.63
	日本			859,656,000	824,568,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	5,320	156,889.03	151,000.00	-	1.59
	日本			834,649,676	803,320,000	-
27	投資法人みらい	投資証券	15,170	53,599.97	52,900.00	-	1.59
	日本			813,111,689	802,493,000	-
28	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,776	175,337.47	158,000.00	-	1.49
	日本			837,411,757	754,608,000	-
29	Oneリート投資法人	投資証券	2,400	305,000.00	299,700.00	-	1.42
	日本			732,000,000	719,280,000	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,089	329,000.00	328,500.00	-	1.36
	日本			687,281,000	686,236,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。