有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	2,058,100,252	2.5881	5,326,569,263	2.6335	5,420,007,013	49.72
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	753,568,202	3.5243	2,655,800,415	3.6373	2,740,953,621	25.14
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	687,808,503	3.6603	2,517,585,463	3.6901	2,538,082,156	23.28

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.16
合計		98.16

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,150,000	10,707.20	551,421,072	11,050.71	569,112,046	2.125	2024年 3月31日	8.47
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	3,830,000	10,699.80	409,802,584	10,952.45	419,479,163	1.75	2022年 5月15日	6.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,470,000	10,985.79	381,206,920	11,549.89	400,781,422	2.875	2028年 5月15日	5.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,340,000	10,547.37	352,282,482	11,002.75	367,491,880	2.25	2027年11月15日	5.47
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,060,000	10,663.94	326,316,719	11,067.78	338,674,192	2.75	2042年11月15日	5.04
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	1,960,000	13,468.63	263,985,275	13,818.25	270,837,798	5.25	2028年11月15日	4.03
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,750,000	13,331.17	233,295,649	13,604.44	238,077,756	1.95	2026年 4月30日	3.54
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,130,000	10,689.17	227,679,326	11,070.38	235,799,208	2.25	2025年11月15日	3.51
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	2,090,000	10,903.15	227,875,997	11,237.73	234,868,714	2.5	2023年 8月15日	3.49
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,590,000	13,622.73	216,601,535	14,100.93	224,204,828	4.5	2036年 2月15日	3.33
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.75%	1,370,000	14,993.28	205,408,034	15,305.93	209,691,279	2.75	2027年10月25日	3.12
12	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	1,620,000	12,560.13	203,474,141	12,564.74	203,548,802	0	2020年 9月11日	3.03
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	1,590,000	12,655.33	201,219,879	12,621.66	200,684,470	0.25	2020年11月25日	2.98
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,030,000	17,086.23	175,988,183	18,758.73	193,214,981	2.5	2046年 8月15日	2.87
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,015,000	17,468.29	177,303,189	18,312.81	185,875,034	3.25	2045年 5月25日	2.76
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8.5%	29,900,000	550.17	164,502,041	580.73	173,639,915	8.5	2038年11月18日	2.58
17	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	885,000	18,782.16	166,222,158	19,538.22	172,913,333	3.25	2044年 1月22日	2.57
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,220,000	13,568.32	165,533,514	13,512.89	164,857,278	1.5	2023年 5月15日	2.45
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,050,000	15,529.86	163,063,558	15,547.57	163,249,582	3.5	2026年 4月25日	2.43
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	1,180,000	12,788.74	150,907,218	13,202.11	155,784,950	0.5	2028年 2月15日	2.32
21	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.75%	1,020,000	12,769.86	130,252,628	13,217.06	134,814,028	0.75	2028年 7月15日	2.00
22	イギリス	国債証券	UK TSY 1.625%	880,000	14,741.42	129,724,508	15,313.51	134,758,910	1.625	2028年10月22日	2.00
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 0.45%	1,005,000	12,599.24	126,622,402	12,700.13	127,636,383	0.45	2022年10月31日	1.90
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4%	840,000	13,204.60	110,918,687	13,044.04	109,570,001	4	2020年 4月30日	1.63
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	670,000	14,858.76	99,553,708	15,330.84	102,716,660	2.5	2030年 5月25日	1.52
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	750,000	12,897.20	96,729,011	13,405.14	100,538,604	1.95	2030年 7月30日	1.49
27	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 4.2%	1,010,000	8,627.59	87,138,704	9,689.87	97,867,701	4.2	2047年 2月20日	1.45
28	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	390,000	22,106.55	86,215,546	22,678.49	88,446,136	4.75	2038年12月 7日	1.31
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 1%	860,000	7,725.18	66,436,609	7,919.30	68,106,053	1	2027年 6月 1日	1.01
30	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING 2.35%	795,000	8,295.32	65,947,798	8,502.00	67,590,925	2.35	2027年 6月15日	1.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.22
地方債証券	外国	2.26
特殊債券	外国	1.00
合計		98.50

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	92,000	3,035.36	279,253,678	3,074.00	282,808,000	4.05
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,200	6,815.42	294,426,268	6,487.00	280,238,400	4.01
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,700	4,237.19	240,249,223	4,521.00	256,340,700	3.67
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	51,300	4,601.59	236,061,590	4,703.00	241,263,900	3.45
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,000	3,962.00	245,644,000	3,876.00	240,312,000	3.44
6	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	43,600	6,190.23	269,894,150	5,390.00	235,004,000	3.36
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	109,200	1,988.78	217,174,885	2,002.50	218,673,000	3.13
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,700	5,470.25	217,169,065	5,362.00	212,871,400	3.04
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	360,700	596.50	215,157,550	550.00	198,385,000	2.84
10	日本	株式	丸紅	卸売業	246,100	806.80	198,554,827	765.00	188,266,500	2.69
11	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	114,800	1,713.61	196,722,431	1,632.00	187,353,600	2.68
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,400	2,619.01	173,902,818	2,385.00	158,364,000	2.26
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,200	2,804.25	160,403,250	2,745.00	157,014,000	2.24
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	63,100	2,550.11	160,912,112	2,451.50	154,689,650	2.21
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	35,800	3,451.25	123,554,958	3,519.00	125,980,200	1.80
16	日本	株式	日本郵政	サービス業	97,000	1,312.80	127,341,770	1,296.00	125,712,000	1.80
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	30,900	4,218.85	130,362,701	3,976.00	122,858,400	1.76
18	日本	株式	積水ハウス	建設業	65,900	1,712.19	112,833,820	1,832.00	120,728,800	1.72
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	40,200	3,089.56	124,200,417	2,995.00	120,399,000	1.72
20	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	110,100	1,036.00	114,063,600	1,089.00	119,898,900	1.71
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	37,000	3,122.52	115,533,263	3,213.00	118,881,000	1.70
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	94,800	1,480.25	140,328,077	1,247.00	118,215,600	1.69
23	日本	株式	アイカ工業	化学	28,800	3,541.57	101,997,383	3,690.00	106,272,000	1.52
24	日本	株式	小松製作所	機械	39,700	2,616.14	103,860,758	2,570.50	102,048,850	1.46
25	日本	株式	DIC	化学	29,400	3,361.16	98,818,282	3,235.00	95,109,000	1.36
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	58,700	1,730.81	101,598,631	1,589.50	93,303,650	1.33
27	日本	株式	日本航空	空運業	23,200	3,864.76	89,662,640	3,899.00	90,456,800	1.29
28	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	35,600	2,529.93	90,065,508	2,522.50	89,801,000	1.28
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	172,400	635.12	109,494,688	506.50	87,320,600	1.25
30	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	59,600	1,487.15	88,634,140	1,412.00	84,155,200	1.20

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.24
		食料品	2.24
		化学	6.30
		医薬品	4.38
		石油・石炭製品	1.25
		ゴム製品	0.74
		金属製品	0.90
		機械	3.68
		電気機器	4.13
		輸送用機器	7.50
		精密機器	0.80
		その他製品	0.80
		電気・ガス業	4.77
		空運業	1.29
		情報・通信業	15.54
		卸売業	11.75
		小売業	3.53
		銀行業	8.75
		証券、商品先物取引業	1.04
		保険業	5.05
		その他金融業	1.33
		不動産業	2.60
		サービス業	3.00
合計			95.73

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	9,887	618,043	6,110,599,248	653,000	6,456,211,000	8.73
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,822	712,012	5,569,358,098	750,000	5,866,500,000	7.93
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	24,748	179,519	4,442,749,328	190,100	4,704,594,800	6.36
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,121	219,633	3,540,708,429	222,700	3,590,146,700	4.85
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,708	702,000	2,603,016,000	788,000	2,921,904,000	3.95
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,143	303,522	2,775,104,198	308,500	2,820,615,500	3.81
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	30,541	82,025	2,505,138,525	89,300	2,727,311,300	3.69
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,312	734,000	2,431,008,000	769,000	2,546,928,000	3.44
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,035	148,200	2,228,187,000	163,200	2,453,712,000	3.32
10	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,888	544,000	2,115,072,000	562,000	2,185,056,000	2.95
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	14,081	140,726	1,981,572,753	148,800	2,095,252,800	2.83
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,016	462,000	1,855,392,000	460,000	1,847,360,000	2.50
13	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,821	153,622	1,662,349,130	160,900	1,741,098,900	2.35
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	32,074	46,716	1,498,392,698	54,200	1,738,410,800	2.35
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	8,746	167,500	1,464,955,000	183,700	1,606,640,200	2.17
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,649	233,516	1,552,650,098	235,800	1,567,834,200	2.12
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14,755	90,270	1,331,934,034	101,800	1,502,059,000	2.03
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	16,950	85,416	1,447,803,064	88,200	1,494,990,000	2.02
19	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,526	93,487	1,264,510,399	106,200	1,436,461,200	1.94
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,596	288,575	1,326,291,022	303,500	1,394,886,000	1.88
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,989	437,000	1,306,193,000	456,000	1,362,984,000	1.84
22	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,623	112,400	1,194,025,200	118,700	1,260,950,100	1.70
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,461	171,281	1,106,651,200	188,800	1,219,836,800	1.65
24	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,846	174,700	1,195,996,200	174,900	1,197,365,400	1.62
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,359	109,170	1,021,723,071	123,700	1,157,708,300	1.56
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	2,658	367,157	975,904,316	427,000	1,134,966,000	1.53
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,606	247,000	1,137,682,000	245,700	1,131,694,200	1.53
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,940	123,442	980,132,259	139,600	1,108,424,000	1.50
29	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8,304	116,752	969,515,505	133,100	1,105,262,400	1.49
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,556	165,001	916,750,389	179,300	996,190,800	1.34

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.19
合計		98.19