有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	2,268,955,398	2.5443	5,772,903,220	2.5964	5,891,115,795	48.87
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	718,494,760	3.9532	2,840,353,485	4.2934	3,084,785,402	25.59
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	891,182,272	3.2360	2,883,865,833	3.3148	2,954,090,995	24.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.97
合計		98.97

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,670,000	10,956.09	621,210,751	10,878.30	616,799,749	2.125	2024年 3月31日	8.54
2	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	3,370,000	14,334.54	483,074,241	14,172.01	477,596,906	3.5	2020年 7月15日	6.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	3,700,000	10,965.18	405,711,790	10,894.73	403,105,182	1.75	2022年 5月15日	5.58
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,620,000	10,792.60	390,692,142	10,628.55	384,753,689	2.25	2027年11月15日	5.33
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,465,000	10,911.59	378,086,685	10,530.06	364,866,870	2.75	2042年11月15日	5.05
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	2,480,000	13,781.71	341,786,644	13,513.05	335,123,776	5.25	2028年11月15日	4.64
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,460,000	18,531.31	270,557,179	17,985.57	262,589,401	3.25	2045年 5月25日	3.63
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,850,000	14,142.60	261,638,257	14,000.23	259,004,310	1.95	2026年 4月30日	3.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	2,240,000	11,349.01	254,217,927	11,183.98	250,521,225	2.875	2028年 5月15日	3.47
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.75%	1,550,000	15,905.69	246,538,223	15,600.44	241,806,950	2.75	2027年10月25日	3.35
11	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	1,525,000	15,183.61	231,550,138	15,166.39	231,287,574	2	2020年 7月22日	3.20
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,620,000	14,394.01	233,182,965	14,203.99	230,104,685	1.5	2023年 5月15日	3.18
13	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,225,000	19,377.22	237,370,992	18,676.16	228,782,987	3.25	2044年 1月22日	3.17
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,145,000	18,137.53	207,674,792	17,754.33	203,287,083	2.5	2046年 8月15日	2.81
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25%	6,200,000	3,162.47	196,073,202	3,144.52	194,960,240	3.25	2025年 7月25日	2.70
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 0.45%	1,405,000	13,365.96	187,791,752	13,288.65	186,705,660	0.45	2022年10月31日	2.58
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,620,000	11,166.68	180,900,240	11,120.10	180,145,622	2.5	2023年 8月15日	2.49
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	1,345,000	13,441.28	180,785,227	13,372.56	179,861,040	0.25	2020年11月25日	2.49
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,110,000	16,473.72	182,858,312	16,192.43	179,736,035	3.5	2026年 4月25日	2.49
20	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	1,230,000	13,356.73	164,287,825	13,332.52	163,990,114	0	2020年 6月12日	2.27
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.9%	1,000,000	14,357.01	143,570,109	14,182.71	141,827,183	2.9	2046年10月31日	1.96
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25%	4,290,000	3,146.60	134,989,539	3,143.59	134,860,075	3.25	2019年 7月25日	1.86
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	690,000	19,905.96	137,351,166	19,506.50	134,594,897	5.625	2028年 1月 4日	1.86
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	1,045,000	11,355.01	118,659,889	10,986.12	114,804,984	3	2044年11月15日	1.59
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	670,000	15,762.98	105,611,970	15,423.38	103,336,651	2.5	2030年 5月25日	1.43
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	745,000	13,770.30	102,588,805	13,627.59	101,525,607	3.5	2019年 7月 4日	1.40
27	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	1,130,000	8,977.56	101,446,533	8,867.88	100,207,093	4.2	2047年 2月20日	1.38
28	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	430,000	22,648.59	97,388,967	21,987.63	94,546,846	4.75	2038年12月 7日	1.31
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	600,000	13,691.02	82,146,152	13,539.06	81,234,386	1.95	2030年 7月30日	1.12
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	650,000	10,921.35	70,988,791	10,790.03	70,135,242	2.25	2025年11月15日	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.14
地方債証券	外国	2.21
合計		98.36

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	91,800	3,079.48	282,696,893	3,501.00	321,391,800	4.05
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	43,500	6,530.00	284,055,000	7,310.00	317,985,000	4.00
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,100	7,204.96	303,328,816	7,095.00	298,699,500	3.76
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	91,000	2,916.75	265,424,448	3,055.00	278,005,000	3.50
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,500	4,792.01	270,748,565	4,586.00	259,109,000	3.26
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	363,400	783.25	284,633,050	709.10	257,686,940	3.24
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,200	5,735.76	287,935,152	5,132.00	257,626,400	3.24
8	日本	株式	丸紅	卸売業	246,100	887.40	218,391,347	1,040.00	255,944,000	3.22
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	79,600	3,102.49	246,958,890	3,139.00	249,864,400	3.14
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	107,400	2,047.35	219,885,509	2,080.00	223,392,000	2.81
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	65,100	3,228.48	210,174,048	2,966.00	193,086,600	2.43
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	39,400	4,579.37	180,427,178	4,861.00	191,523,400	2.41
13	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	101,300	1,480.90	150,015,170	1,713.00	173,526,900	2.18
14	日本	株式	アイカ工業	化学	37,700	4,083.94	153,964,688	4,590.00	173,043,000	2.18
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,500	5,275.85	145,085,992	5,637.00	155,017,500	1.95
16	日本	株式	DIC	化学	33,100	3,818.25	126,384,142	4,090.00	135,379,000	1.70
17	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	31,800	3,362.49	106,927,471	3,480.00	110,664,000	1.39
18	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	88,500	1,080.93	95,662,863	1,208.00	106,908,000	1.34
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	52,500	1,742.25	91,468,125	1,982.00	104,055,000	1.31
20	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	31,100	3,040.67	94,564,837	3,310.00	102,941,000	1.29
21	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	65,400	1,453.75	95,075,250	1,542.00	100,846,800	1.27
22	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	21,300	4,543.64	96,779,532	4,676.00	99,598,800	1.25
23	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	39,400	2,278.47	89,771,723	2,504.00	98,657,600	1.24
24	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	41,200	2,155.84	88,820,976	2,365.50	97,458,600	1.22
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	25,500	3,488.25	88,950,375	3,794.00	96,747,000	1.21
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	52,400	1,852.79	97,086,471	1,842.00	96,520,800	1.21
27	日本	株式	安藤・間	建設業	111,000	950.30	105,484,356	867.00	96,237,000	1.21
28	日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	41,100	2,095.46	86,123,406	2,298.00	94,447,800	1.19
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	109,400	720.50	78,822,700	858.30	93,898,020	1.18
30	日本	株式	大日本印刷	その他製品	34,900	2,525.22	88,130,202	2,642.00	92,205,800	1.16

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.15
		食料品	2.43
		繊維製品	0.45
		化学	5.67
		医薬品	6.17
		石油・石炭製品	1.18
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	1.29
		金属製品	0.69
		機械	2.59
		電気機器	4.39
		輸送用機器	8.51
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	3.45
		空運業	1.10
		情報・通信業	15.51
		卸売業	13.93
		小売業	3.81
		銀行業	9.68
		証券、商品先物取引業	1.97
		保険業	5.64
		その他金融業	1.21
		不動産業	1.00
		サービス業	1.89
合計			97.80

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	10,572	546,401	5,776,553,793	596,000	6,300,912,000	8.41
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8,332	562,000	4,682,584,000	657,000	5,474,124,000	7.30
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,663	156,516	4,173,199,706	177,400	4,730,016,200	6.31
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	22,855	142,275	3,251,710,437	155,200	3,547,096,000	4.73
5	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,371	468,380	2,984,052,425	492,000	3,134,532,000	4.18
6	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,533	562,000	2,547,546,000	685,000	3,105,105,000	4.14
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,042	635,438	2,568,444,096	725,000	2,930,450,000	3.91
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	13,256	204,500	2,710,852,000	206,100	2,732,061,600	3.64
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	17,976	135,311	2,432,354,310	144,400	2,595,734,400	3.46
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,573	274,860	2,356,378,294	290,200	2,487,884,600	3.32
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,751	162,400	2,070,762,400	178,300	2,273,503,300	3.03
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,273	455,000	1,944,215,000	506,000	2,162,138,000	2.88
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	25,221	79,000	1,992,459,000	82,700	2,085,776,700	2.78
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,876	267,500	2,106,830,000	259,900	2,046,972,400	2.73
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,039	237,234	2,144,360,566	224,900	2,032,871,100	2.71
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	16,269	120,738	1,964,288,474	114,600	1,864,427,400	2.48
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	37,944	48,569	1,842,934,767	47,500	1,802,340,000	2.40
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	9,401	163,799	1,539,882,483	173,900	1,634,833,900	2.18
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	9,836	135,771	1,335,452,055	150,600	1,481,301,600	1.97
20	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,308	121,908	1,622,355,523	110,500	1,470,534,000	1.96
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,584	368,000	1,318,912,000	405,000	1,451,520,000	1.93
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	15,465	77,200	1,193,898,000	86,400	1,336,176,000	1.78
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	14,250	82,722	1,178,788,592	89,800	1,279,650,000	1.70
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,426	78,400	1,052,598,400	93,600	1,256,673,600	1.67
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,867	69,351	1,100,404,534	71,900	1,140,837,300	1.52
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,778	116,700	1,024,392,600	122,100	1,071,793,800	1.43
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	8,771	106,300	932,357,300	119,400	1,047,257,400	1.39
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8,254	106,108	875,818,267	116,900	964,892,600	1.28
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,719	552,000	948,888,000	559,000	960,921,000	1.28
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,722	354,921	966,095,887	319,000	868,318,000	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.40
合計		98.40