有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,288,617,672	3.0471	2.9462	-	50.00
	日本			3,926,675,770	3,796,525,385	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	374,636,458	5.2226	4.9469	-	24.41
	日本			1,956,576,366	1,853,289,094	-
3	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	443,894,259	4.3256	4.1704	-	24.38
	日本			1,920,109,007	1,851,216,617	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	870,308,100	88.84	84.33	1.625	14.70
	アメリカ			773,192,272	733,982,484	2031/5/15
2	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	428,637,600	97.09	93.70	2.5	8.04
	アメリカ			416,180,318	401,663,567	2027/3/31
3	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	401,342,400	101.01	100.06	1.5	8.04
	ドイツ			405,424,854	401,619,727	2023/5/15
4	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	348,992,100	91.61	87.69	1.75	6.13
	アメリカ			319,746,227	306,063,340	2029/1/31
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	314,961,750	95.33	91.83	2.25	5.79
	アメリカ			300,271,734	289,248,072	2027/11/15
6	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	262,580,400	101.70	100.34	2	5.28
	ドイツ			267,045,578	263,483,676	2023/8/15
7	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	241,832,700	93.52	90.73	1.5	4.39
	アメリカ			226,169,933	219,425,385	2026/8/15
8	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	186,804,900	116.84	108.71	4.5	4.07
	アメリカ			218,268,508	203,077,356	2036/2/15
9	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	269,346,600	81.46	74.19	2.25	4.00
	アメリカ			219,433,305	199,842,545	2049/8/15
10	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	175,765,200	97.45	88.58	2.9	3.12
	スペイン			171,287,488	155,695,626	2046/10/31
11	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	157,975,200	99.06	96.57	1	3.05
	フランス			156,504,924	152,564,153	2025/11/25
12	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	143,361,900	99.38	98.34	2.75	2.82
	アメリカ			142,480,595	140,993,067	2023/11/15
13	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	191,873,250	76.36	69.28	2	2.66
	アメリカ			146,516,889	132,932,182	2051/8/15
14	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	120,192,300	111.93	106.76	5.25	2.57
	アメリカ			134,540,255	128,324,059	2028/11/15
15	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	138,050,400	95.75	91.93	0.75	2.54
	オランダ			132,187,261	126,911,113	2028/7/15
16	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	120,537,600	99.91	99.08	2.75	2.39
	オーストラリア			120,432,732	119,428,659	2024/4/21
17	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	123,786,000	89.16	90.38	2	2.24
	カナダ			110,375,024	111,888,679	2032/6/1
18	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	101,047,200	115.95	106.46	2.5	2.15
	ドイツ			117,164,552	107,584,649	2046/8/15
19	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	76,852,800	113.16	103.08	3.25	1.59
	フランス			86,970,778	79,227,244	2045/5/25
20	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	89,661,600	91.01	86.85	-	1.56
	ドイツ			81,607,938	77,879,079	2029/8/15
21	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	66,890,400	97.58	92.22	1.95	1.24
	スペイン			65,273,323	61,688,199	2030/7/30
22	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	54,984,800	127.44	105.75	4.75	1.16
	イギリス			70,073,178	58,148,075	2038/12/7
23	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	93,797,600	80.77	61.76	1.75	1.16
	イギリス			75,761,259	57,938,777	2057/7/22
24	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	61,197,600	95.80	92.28	0.5	1.13
	ドイツ			58,627,912	56,474,981	2028/2/15
25	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	48,388,800	107.94	104.40	3.5	1.01
	フランス			52,235,709	50,522,746	2026/4/25
26	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	46,143,300	92.33	90.90	2.5	0.84
	オーストラリア			42,608,261	41,946,289	2030/5/21
27	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	47,063,250	89.00	81.96	2.75	0.77
	アメリカ			41,888,128	38,577,156	2042/11/15
28	DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	38,662,800	94.42	90.56	0.5	0.70
	デンマーク			36,506,575	35,015,623	2027/11/15
29	FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国債証券	27,752,400	99.94	99.58	-	0.55
	フランス			27,737,413	27,637,227	2023/2/25
30	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	47,677,200	62.70	56.03	0.75	0.53
	フランス			29,895,653	26,715,156	2052/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	70,700	3,119.49	3,906.00	-	5.04
	日本	情報・通信業		220,548,050	276,154,200	-
2	東京海上ホールディングス	株式	75,600	2,147.93	2,565.00	-	3.54
	日本	保険業		162,383,988	193,914,000	-
3	トヨタ自動車	株式	99,600	2,052.00	1,876.00	-	3.41
	日本	輸送用機器		204,379,200	186,849,600	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	278,700	645.31	651.50	-	3.32
	日本	銀行業		179,850,379	181,573,050	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	44,700	3,923.92	4,024.00	-	3.29
	日本	銀行業		175,399,542	179,872,800	-
6	KDDI	株式	40,700	3,808.49	4,243.00	-	3.15
	日本	情報・通信業		155,005,575	172,690,100	-
7	武田薬品工業	株式	41,800	3,523.23	3,767.00	-	2.88
	日本	医薬品		147,271,186	157,460,600	-
8	三菱商事	株式	39,500	3,858.61	3,968.00	-	2.86
	日本	卸売業		152,415,137	156,736,000	-
9	SOMPOホールディングス	株式	25,900	5,270.25	5,762.00	-	2.73
	日本	保険業		136,499,569	149,235,800	-
10	西松建設	株式	38,600	3,665.78	3,795.00	-	2.68
	日本	建設業		141,499,394	146,487,000	-
11	九州旅客鉄道	株式	46,300	2,635.99	3,125.00	-	2.64
	日本	陸運業		122,046,376	144,687,500	-
12	伊藤忠商事	株式	37,000	3,460.00	3,501.00	-	2.37
	日本	卸売業		128,020,000	129,537,000	-
13	いすゞ自動車	株式	80,700	1,624.38	1,597.00	-	2.35
	日本	輸送用機器		131,088,072	128,877,900	-
14	京セラ	株式	16,800	7,317.38	7,300.00	-	2.24
	日本	電気機器		122,932,078	122,640,000	-
15	日立製作所	株式	19,600	6,081.92	6,114.00	-	2.19
	日本	電気機器		119,205,822	119,834,400	-
16	野村不動産ホールディングス	株式	36,400	3,109.66	3,275.00	-	2.18
	日本	不動産業		113,191,958	119,210,000	-
17	丸井グループ	株式	49,400	2,202.00	2,398.00	-	2.16
	日本	小売業		108,778,800	118,461,200	-
18	キリンホールディングス	株式	51,400	2,213.51	2,227.00	-	2.09
	日本	食料品		113,774,684	114,467,800	-
19	三井物産	株式	36,700	2,843.43	3,089.00	-	2.07
	日本	卸売業		104,354,225	113,366,300	-
20	オリックス	株式	52,900	2,248.51	2,028.50	-	1.96
	日本	その他金融業		118,946,310	107,307,650	-
21	三井化学	株式	35,600	3,063.22	2,819.00	-	1.83
	日本	化学		109,050,826	100,356,400	-
22	キヤノン	株式	29,300	2,976.30	3,172.00	-	1.70
	日本	電気機器		87,205,857	92,939,600	-
23	三菱瓦斯化学	株式	45,800	2,044.31	1,896.00	-	1.59
	日本	化学		93,629,549	86,836,800	-
24	デンソー	株式	11,600	8,245.73	6,586.00	-	1.40
	日本	輸送用機器		95,650,511	76,397,600	-
25	豊田通商	株式	16,400	4,939.53	4,480.00	-	1.34
	日本	卸売業		81,008,325	73,472,000	-
26	丸紅	株式	56,700	1,425.35	1,268.00	-	1.31
	日本	卸売業		80,817,376	71,895,600	-
27	J.フロント リテイリング	株式	59,400	965.00	1,176.00	-	1.28
	日本	小売業		57,321,000	69,854,400	-
28	本田技研工業	株式	21,900	3,314.82	3,137.00	-	1.25
	日本	輸送用機器		72,594,642	68,700,300	-
29	東京瓦斯	株式	25,500	2,463.99	2,451.00	-	1.14
	日本	電気・ガス業		62,831,820	62,500,500	-
30	住友電気工業	株式	41,100	1,610.01	1,464.00	-	1.10
	日本	非鉄金属		66,171,512	60,170,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.79
合計	94.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	9.95
電気機器		9.47
情報・通信業		9.05
輸送用機器		9.05
建設業		8.67
銀行業		8.57
保険業		8.01
小売業		6.06
化学		5.21
医薬品		3.14
その他金融業		2.99
陸運業		2.64
不動産業		2.18
食料品		2.09
電気・ガス業		1.87
機械		1.31
非鉄金属		1.10
鉱業		0.77
倉庫・運輸関連業		0.68
石油・石炭製品		0.60
ゴム製品		0.56
サービス業		0.47
ガラス・土石製品		0.37
合計		94.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,541	100,722.30	108,800.00	-	6.65
	日本			2,975,437,751	3,214,060,800	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,244	189,506.75	160,100.00	-	6.38
	日本			3,646,868,018	3,080,964,400	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,600	670,415.01	597,000.00	-	5.68
	日本			3,083,909,086	2,746,200,000	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,023	177,654.25	185,000.00	-	5.37
	日本			2,491,245,687	2,594,255,000	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,184	142,864.70	149,500.00	-	5.32
	日本			2,454,987,140	2,569,008,000	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,344	357,936.93	354,500.00	-	4.65
	日本			2,270,751,937	2,248,948,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,953	383,083.54	316,500.00	-	4.55
	日本			2,663,579,897	2,200,624,500	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,396	711,857.00	636,000.00	-	4.47
	日本			2,417,466,396	2,159,856,000	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,973	166,741.22	159,700.00	-	3.63
	日本			1,829,651,436	1,752,388,100	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,441	323,459.57	310,500.00	-	3.50
	日本			1,759,943,521	1,689,430,500	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	19,513	59,834.55	72,100.00	-	2.91
	日本			1,167,551,748	1,406,887,300	-
12	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,303	196,584.56	161,900.00	-	2.78
	日本			1,632,241,641	1,344,255,700	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,970	706,173.00	672,000.00	-	2.74
	日本			1,391,160,818	1,323,840,000	-
14	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,631	196,387.50	197,100.00	-	2.71
	日本			1,302,245,559	1,306,970,100	-
15	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,919	115,503.75	114,800.00	-	2.36
	日本			1,145,681,767	1,138,701,200	-
16	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,289	221,945.58	208,100.00	-	2.28
	日本			1,173,870,184	1,100,640,900	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,538	431,118.78	423,000.00	-	2.22
	日本			1,094,179,480	1,073,574,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,577	655,817.62	656,000.00	-	2.14
	日本			1,034,224,390	1,034,512,000	-
19	イオンリート投資法人	投資証券	6,603	157,139.22	156,000.00	-	2.13
	日本			1,037,590,299	1,030,068,000	-
20	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,341	341,000.00	301,000.00	-	2.08
	日本			1,139,281,000	1,005,641,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,289	702,426.33	681,000.00	-	1.82
	日本			905,427,552	877,809,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,863	39,187.65	45,600.00	-	1.78
	日本			739,196,740	860,152,800	-
23	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,939	84,600.00	81,200.00	-	1.67
	日本			840,839,400	807,046,800	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,442	328,617.31	329,000.00	-	1.66
	日本			802,483,476	803,418,000	-
25	日本リート投資法人	投資証券	1,964	427,847.73	368,500.00	-	1.50
	日本			840,292,953	723,734,000	-
26	アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,796	174,466.02	150,200.00	-	1.49
	日本			836,739,052	720,359,200	-
27	投資法人みらい	投資証券	13,960	53,554.99	49,150.00	-	1.42
	日本			747,627,697	686,134,000	-
28	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	6,867	124,678.13	96,700.00	-	1.37
	日本			856,164,758	664,038,900	-
29	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	769	659,689.53	671,000.00	-	1.07
	日本			507,301,251	515,999,000	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,896	155,224.61	151,700.00	-	0.91
	日本			449,530,475	439,323,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。