有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,162,684,843	3.0828	3.0507	-	49.90
	日本			3,584,441,102	3,547,002,650	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	251,987,557	6.9826	7.0176	-	24.88
	日本			1,759,553,514	1,768,347,880	-
3	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	408,325,173	4.1801	4.1392	-	23.78
	日本			1,706,880,888	1,690,139,556	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	566,908,200	91.70	90.89	2.25	10.74
	アメリカ			519,906,304	515,288,545	2027/11/15
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	408,353,400	101.09	96.44	4.125	8.21
	アメリカ			412,814,773	393,821,755	2032/11/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	456,219,000	84.86	81.16	1.625	7.72
	アメリカ			387,170,848	370,268,047	2031/5/15
4	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	360,487,800	88.35	86.38	1.75	6.49
	アメリカ			318,503,643	311,399,497	2029/1/31
5	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	312,840,000	91.95	89.20	1.95	5.82
	スペイン			287,682,303	279,075,178	2030/7/30
6	BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	232,260,000	94.74	93.87	1.3	4.55
	ドイツ			220,057,059	218,022,462	2027/10/15
7	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	203,820,000	97.10	96.85	1.6	4.12
	スペイン			197,913,580	197,400,320	2025/4/30
8	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	161,546,400	107.47	99.88	4.5	3.36
	アメリカ			173,626,881	161,363,396	2036/2/15
9	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	251,294,400	71.86	62.23	2.25	3.26
	アメリカ			180,598,127	156,391,493	2049/8/15
10	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	156,420,000	95.10	95.14	1	3.10
	フランス			148,763,241	148,832,729	2025/11/25
11	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	153,260,000	90.63	89.43	0.75	2.86
	オランダ			138,901,836	137,070,686	2028/7/15
12	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	175,380,000	86.63	77.05	2.9	2.82
	スペイン			151,943,842	135,143,840	2046/10/31
13	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	124,151,400	105.14	102.61	5.25	2.66
	アメリカ			130,543,257	127,400,675	2028/11/15
14	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	150,100,000	86.24	84.72	-	2.65
	ドイツ			129,456,848	127,170,171	2029/8/15
15	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	134,622,000	93.72	92.85	2.5	2.61
	アメリカ			126,170,852	124,998,628	2027/3/31
16	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	126,400,000	92.64	88.46	2	2.33
	フランス			117,098,097	111,821,908	2032/11/25
17	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	181,739,700	67.35	57.69	2	2.19
	アメリカ			122,415,171	104,862,381	2051/8/15
18	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	116,277,000	89.29	84.77	2	2.06
	カナダ			103,824,896	98,572,448	2032/6/1
19	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	89,335,800	98.52	98.59	3.25	1.84
	オーストラリア			88,017,203	88,077,749	2025/4/21
20	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	85,260,600	94.56	94.44	2.25	1.68
	アメリカ			80,628,294	80,527,969	2025/11/15
21	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	82,160,000	99.10	97.99	2.75	1.68
	フランス			81,423,846	80,513,677	2027/10/25
22	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	75,840,000	100.03	90.15	3.25	1.43
	フランス			75,868,293	68,373,855	2045/5/25
23	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	74,837,300	86.15	87.58	1.625	1.37
	イギリス			64,477,572	65,549,991	2028/10/22
24	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	82,611,600	79.39	77.49	1.25	1.33
	オーストラリア			65,587,001	64,017,681	2032/5/21
25	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	69,520,000	101.42	89.89	2.5	1.30
	ドイツ			70,513,507	62,495,768	2046/8/15
26	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	58,409,600	103.05	99.39	4.75	1.21
	イギリス			60,194,126	58,059,034	2038/12/7
27	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	61,620,000	94.34	90.54	1.7	1.16
	ドイツ			58,134,962	55,795,061	2032/8/15
28	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	58,460,000	98.11	95.13	2.5	1.16
	フランス			57,355,513	55,615,326	2030/5/25
29	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	53,720,000	101.17	100.39	3.5	1.12
	フランス			54,348,524	53,933,375	2026/4/25
30	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	56,880,000	91.09	90.26	0.5	1.07
	ドイツ			51,813,129	51,343,300	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	78,500	2,800.21	3,465.00	-	5.29
	日本	保険業		219,816,725	272,002,500	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,400	4,655.00	7,347.00	-	4.49
	日本	銀行業		146,167,000	230,695,800	-
3	トヨタ自動車	株式	86,100	1,987.39	2,677.50	-	4.48
	日本	輸送用機器		171,115,035	230,532,750	-
4	豊田通商	株式	25,500	5,319.79	8,795.00	-	4.36
	日本	卸売業		135,654,793	224,272,500	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	174,200	755.50	1,268.50	-	4.30
	日本	銀行業		131,608,100	220,972,700	-
6	本田技研工業	株式	120,900	1,421.88	1,682.00	-	3.95
	日本	輸送用機器		171,905,676	203,353,800	-
7	伊藤忠商事	株式	34,400	4,266.00	5,406.00	-	3.62
	日本	卸売業		146,750,400	185,966,400	-
8	日本電信電話	株式	1,050,700	149.91	176.60	-	3.61
	日本	情報・通信業		157,516,641	185,553,620	-
9	オリックス	株式	64,100	2,255.59	2,793.00	-	3.48
	日本	その他金融業		144,583,324	179,031,300	-
10	KDDI	株式	37,700	4,000.70	4,577.00	-	3.35
	日本	情報・通信業		150,826,761	172,552,900	-
11	三井化学	株式	42,500	3,110.87	3,877.00	-	3.20
	日本	化学		132,211,987	164,772,500	-
12	日立製作所	株式	16,700	7,051.78	9,275.00	-	3.01
	日本	電気機器		117,764,751	154,892,500	-
13	デンソー	株式	62,000	1,823.89	2,401.00	-	2.89
	日本	輸送用機器		113,081,724	148,862,000	-
14	マクニカホールディングス	株式	21,100	4,751.04	7,030.00	-	2.88
	日本	卸売業		100,246,953	148,333,000	-
15	東京エレクトロン	株式	7,200	14,483.00	20,440.00	-	2.86
	日本	電気機器		104,277,603	147,168,000	-
16	三菱商事	株式	20,400	4,422.00	7,128.00	-	2.83
	日本	卸売業		90,208,800	145,411,200	-
17	メイテック	株式	52,900	2,487.92	2,704.00	-	2.78
	日本	サービス業		131,611,448	143,041,600	-
18	三井物産	株式	24,500	3,999.00	5,423.00	-	2.58
	日本	卸売業		97,975,500	132,863,500	-
19	ニチアス	株式	41,100	2,798.21	3,065.00	-	2.45
	日本	ガラス・土石製品		115,006,453	125,971,500	-
20	アマダ	株式	80,600	1,335.28	1,504.50	-	2.36
	日本	機械		107,624,082	121,262,700	-
21	三菱HCキャピタル	株式	103,600	650.27	996.00	-	2.01
	日本	その他金融業		67,368,297	103,185,600	-
22	エクシオグループ	株式	26,300	2,478.98	3,064.00	-	1.57
	日本	建設業		65,197,400	80,583,200	-
23	サンドラッグ	株式	19,700	3,848.19	4,055.00	-	1.55
	日本	小売業		75,809,465	79,883,500	-
24	フジミインコーポレーテッド	株式	25,700	2,569.07	3,005.00	-	1.50
	日本	ガラス・土石製品		66,025,333	77,228,500	-
25	東亜建設工業	株式	20,200	2,638.33	3,755.00	-	1.47
	日本	建設業		53,294,374	75,851,000	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	13,600	4,043.91	5,495.00	-	1.45
	日本	保険業		54,997,177	74,732,000	-
27	竹内製作所	株式	15,200	2,978.00	4,900.00	-	1.45
	日本	機械		45,265,600	74,480,000	-
28	三菱瓦斯化学	株式	30,400	1,911.00	2,012.50	-	1.19
	日本	化学		58,094,400	61,180,000	-
29	新明和工業	株式	46,500	1,180.53	1,275.00	-	1.15
	日本	輸送用機器		54,894,935	59,287,500	-
30	信越化学工業	株式	12,800	3,949.79	4,343.00	-	1.08
	日本	化学		50,557,395	55,590,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.34
合計	96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.04
輸送用機器		12.95
銀行業		9.18
保険業		7.12
情報・通信業		6.96
化学		6.57
建設業		5.97
電気機器		5.87
その他金融業		5.49
機械		4.87
小売業		4.55
ガラス・土石製品		3.95
サービス業		2.78
倉庫・運輸関連業		0.83
ゴム製品		0.75
不動産業		0.48
合計		96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,894	103,376.92	97,000.00	-	6.91
	日本			3,193,726,786	2,996,718,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,888	585,349.39	583,000.00	-	6.57
	日本			2,861,187,832	2,849,704,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	12,813	162,883.75	167,400.00	-	4.94
	日本			2,087,029,575	2,144,896,200	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,616	148,982.69	155,700.00	-	4.89
	日本			2,028,548,335	2,120,011,200	-
5	GLP投資法人	投資証券	15,655	153,360.99	133,700.00	-	4.82
	日本			2,400,866,443	2,093,073,500	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	11,471	186,456.12	179,400.00	-	4.74
	日本			2,138,838,156	2,057,897,400	-
7	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	23,318	80,496.32	83,300.00	-	4.48
	日本			1,877,013,397	1,942,389,400	-
8	ラサールロジポート投資法人	投資証券	13,104	157,728.75	143,400.00	-	4.33
	日本			2,066,877,667	1,879,113,600	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,361	324,560.90	279,200.00	-	4.09
	日本			2,064,531,937	1,775,991,200	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,125	318,820.45	289,900.00	-	4.09
	日本			1,952,775,274	1,775,637,500	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,555	606,948.18	606,000.00	-	3.57
	日本			1,550,752,606	1,548,330,000	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,174	652,872.35	668,000.00	-	3.35
	日本			1,419,344,501	1,452,232,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	18,313	78,512.38	78,100.00	-	3.30
	日本			1,437,797,274	1,430,245,300	-
14	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,760	343,494.02	339,000.00	-	2.94
	日本			1,291,537,537	1,274,640,000	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,947	51,226.78	61,800.00	-	2.70
	日本			970,593,811	1,170,924,600	-
16	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,758	132,606.07	132,300.00	-	2.67
	日本			1,161,363,967	1,158,683,400	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,049	330,283.89	346,000.00	-	2.43
	日本			1,007,035,604	1,054,954,000	-
18	日本リート投資法人	投資証券	2,682	355,817.36	357,000.00	-	2.21
	日本			954,302,161	957,474,000	-
19	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	4,964	212,142.75	182,900.00	-	2.09
	日本			1,053,076,657	907,915,600	-
20	スターアジア不動産投資法人	投資証券	15,104	56,320.36	57,900.00	-	2.02
	日本			850,662,732	874,521,600	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,589	312,764.00	331,500.00	-	1.98
	日本			809,746,007	858,253,500	-
22	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,354	618,407.47	631,000.00	-	1.97
	日本			837,323,722	854,374,000	-
23	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,469	214,828.31	228,300.00	-	1.83
	日本			745,239,434	791,972,700	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	4,859	155,155.36	146,500.00	-	1.64
	日本			753,899,936	711,843,500	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,376	169,107.48	159,400.00	-	1.61
	日本			740,014,355	697,534,400	-
26	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,609	153,164.42	141,700.00	-	1.51
	日本			705,934,822	653,095,300	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,056	413,145.55	412,500.00	-	1.00
	日本			436,281,701	435,600,000	-
28	阪急阪神リート投資法人	投資証券	2,655	149,056.88	141,100.00	-	0.86
	日本			395,746,037	374,620,500	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	2,323	171,563.28	159,000.00	-	0.85
	日本			398,541,505	369,357,000	-
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	519	700,124.40	655,000.00	-	0.78
	日本			363,364,568	339,945,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.64
合計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。