有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	963,500,728	3.2728	3.2904	-	48.75
	日本			3,153,441,532	3,170,302,795	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	190,081,787	8.2092	8.5242	-	24.92
	日本			1,560,438,414	1,620,295,168	-
3	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	403,428,133	4.0366	4.0090	-	24.87
	日本			1,628,518,344	1,617,343,385	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	396,789,400	102.54	105.08	4.375	9.59
	アメリカ			406,870,040	416,969,860	2034/5/15
2	SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	299,728,400	99.63	100.42	2.5	6.92
	スペイン			298,625,399	301,002,245	2027/5/31
3	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	322,569,800	89.18	92.97	1.75	6.90
	アメリカ			287,685,638	299,895,409	2029/1/31
4	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	311,151,400	83.94	88.45	1.625	6.33
	アメリカ			261,196,929	275,223,133	2031/5/15
5	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	267,842,400	93.90	97.14	1.95	5.98
	スペイン			251,516,399	260,195,499	2030/7/30
6	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	199,822,000	98.33	103.20	4.125	4.74
	アメリカ			196,496,834	206,234,253	2032/11/15
7	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	209,813,100	93.04	96.32	2.25	4.65
	アメリカ			195,214,304	202,104,926	2027/11/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	215,522,300	80.16	84.55	0.625	4.19
	アメリカ			172,771,429	182,238,416	2030/8/15
9	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	154,647,100	92.68	95.14	0.75	3.38
	オランダ			143,329,328	147,133,106	2028/7/15
10	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	122,747,800	101.92	107.59	4.5	3.04
	アメリカ			125,106,858	132,068,959	2036/2/15
11	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	140,298,400	85.83	90.75	2.9	2.93
	スペイン			120,429,093	127,330,689	2046/10/31
12	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	118,465,900	103.52	106.78	5.25	2.91
	アメリカ			122,639,971	126,508,622	2028/11/15
13	SPAIN 2.8 05/31/26	国債証券	114,789,600	99.64	100.64	2.8	2.66
	スペイン			114,377,760	115,533,436	2026/5/31
14	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	123,558,250	88.54	91.24	-	2.59
	ドイツ			109,402,166	112,743,472	2029/8/15
15	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	105,620,200	98.70	103.04	4.125	2.50
	アメリカ			104,250,435	108,834,188	2031/3/31
16	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	141,302,700	64.65	69.63	2.25	2.26
	アメリカ			91,355,275	98,401,319	2049/8/15
17	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	90,875,100	103.04	105.66	3.55	2.21
	スペイン			93,639,018	96,027,718	2033/10/31
18	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	93,957,300	89.68	94.10	2	2.03
	カナダ			84,261,664	88,417,116	2032/6/1
19	UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	91,694,400	92.97	93.51	1.25	1.97
	イギリス			85,249,200	85,750,768	2027/7/22
20	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	88,492,600	76.66	82.33	2.75	1.68
	アメリカ			67,845,475	72,861,208	2042/11/15
21	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	70,149,200	94.85	98.29	3.25	1.59
	フランス			66,540,994	68,950,664	2045/5/25
22	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	70,681,100	93.73	95.36	3.25	1.55
	イギリス			66,256,463	67,401,984	2033/1/31
23	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	63,772,000	91.52	94.57	2	1.39
	フランス			58,367,960	60,314,811	2032/11/25
24	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	91,347,200	60.09	64.77	2	1.36
	アメリカ			54,893,955	59,172,284	2051/8/15
25	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	58,989,100	97.15	99.88	2.5	1.36
	フランス			57,309,850	58,922,844	2030/5/25
26	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	55,398,700	103.48	105.63	4.75	1.35
	イギリス			57,332,114	58,520,970	2038/12/7
27	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	51,017,600	99.06	101.21	2.75	1.19
	フランス			50,542,842	51,639,504	2027/10/25
28	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	51,017,600	96.72	100.36	2.5	1.18
	ドイツ			49,348,253	51,203,941	2046/8/15
29	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	48,712,650	95.36	96.56	4.375	1.08
	イギリス			46,457,254	47,041,806	2054/7/31
30	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	47,829,000	93.14	95.54	0.5	1.05
	ドイツ			44,549,843	45,697,261	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	73,000	3,766.00	5,231.00	-	7.89
	日本	保険業		274,918,000	381,863,000	-
2	伊藤忠商事	株式	32,900	5,865.00	7,678.00	-	5.22
	日本	卸売業		192,958,500	252,606,200	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	70,200	2,454.33	3,045.00	-	4.41
	日本	銀行業		172,294,200	213,759,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	143,400	1,280.50	1,453.50	-	4.30
	日本	銀行業		183,623,700	208,431,900	-
5	オリックス	株式	60,800	2,660.50	3,318.00	-	4.17
	日本	その他金融業		161,758,400	201,734,400	-
6	ニチアス	株式	34,500	3,250.00	5,690.00	-	4.05
	日本	ガラス・土石製品		112,125,000	196,305,000	-
7	豊田通商	株式	73,200	2,780.00	2,585.00	-	3.91
	日本	卸売業		203,496,000	189,222,000	-
8	KDDI	株式	39,300	4,525.44	4,594.00	-	3.73
	日本	情報・通信業		177,850,038	180,544,200	-
9	住友林業	株式	24,300	4,556.96	7,095.00	-	3.56
	日本	建設業		110,734,311	172,408,500	-
10	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	44,600	2,066.87	3,330.00	-	3.07
	日本	保険業		92,182,596	148,518,000	-
11	日本電信電話	株式	980,700	172.00	146.80	-	2.97
	日本	情報・通信業		168,680,400	143,966,760	-
12	三菱商事	株式	45,200	2,279.33	2,952.50	-	2.76
	日本	卸売業		103,025,920	133,453,000	-
13	信越化学工業	株式	21,900	5,646.58	5,977.00	-	2.70
	日本	化学		123,660,287	130,896,300	-
14	丸紅	株式	55,400	2,689.62	2,340.00	-	2.68
	日本	卸売業		149,005,361	129,636,000	-
15	三井物産	株式	39,400	2,619.00	3,178.00	-	2.59
	日本	卸売業		103,188,600	125,213,200	-
16	積水ハウス	株式	30,700	3,525.08	3,974.00	-	2.52
	日本	建設業		108,220,260	122,001,800	-
17	日立製作所	株式	25,000	1,983.80	3,781.00	-	1.95
	日本	電気機器		49,595,000	94,525,000	-
18	三菱瓦斯化学	株式	34,000	2,234.50	2,769.50	-	1.94
	日本	化学		75,973,000	94,163,000	-
19	丸井グループ	株式	36,800	2,380.89	2,390.50	-	1.82
	日本	小売業		87,617,022	87,970,400	-
20	三井化学	株式	22,400	4,190.00	3,805.00	-	1.76
	日本	化学		93,856,000	85,232,000	-
21	サンドラッグ	株式	19,400	4,417.59	4,234.00	-	1.70
	日本	小売業		85,701,383	82,139,600	-
22	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	24,200	3,437.31	3,391.00	-	1.69
	日本	銀行業		83,182,936	82,062,200	-
23	東亜建設工業	株式	80,800	872.50	980.00	-	1.64
	日本	建設業		70,498,000	79,184,000	-
24	本田技研工業	株式	51,000	1,491.41	1,507.50	-	1.59
	日本	輸送用機器		76,061,958	76,882,500	-
25	ソフトバンク	株式	346,000	190.19	187.20	-	1.34
	日本	情報・通信業		65,808,836	64,771,200	-
26	横浜ゴム	株式	19,700	3,380.39	3,212.00	-	1.31
	日本	ゴム製品		66,593,858	63,276,400	-
27	西松建設	株式	12,000	4,206.23	5,087.00	-	1.26
	日本	建設業		50,474,791	61,044,000	-
28	東京エレクトロン	株式	2,400	23,033.39	25,290.00	-	1.25
	日本	電気機器		55,280,153	60,696,000	-
29	デンソー	株式	28,000	2,297.76	2,125.50	-	1.23
	日本	輸送用機器		64,337,326	59,514,000	-
30	CKD	株式	18,500	2,507.71	2,945.00	-	1.13
	日本	機械		46,392,675	54,482,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.78
合計	92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	17.49
保険業		11.55
銀行業		10.41
建設業		9.74
化学		8.57
情報・通信業		8.04
その他金融業		5.08
ガラス・土石製品		5.04
輸送用機器		4.73
小売業		4.16
電気機器		3.21
ゴム製品		1.59
機械		1.37
証券、商品先物取引業		0.90
サービス業		0.69
不動産業		0.22
合計		92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	23,899	157,251.83	151,200.00	-	9.58
	日本			3,758,161,524	3,613,528,800	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,953	149,606.62	143,300.00	-	7.96
	日本			3,134,707,717	3,002,564,900	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	22,740	124,090.64	131,800.00	-	7.94
	日本			2,821,821,201	2,997,132,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	19,558	149,270.68	142,900.00	-	7.41
	日本			2,919,436,114	2,794,838,200	-
5	GLP投資法人	投資証券	20,066	136,103.17	132,700.00	-	7.06
	日本			2,731,046,298	2,662,758,200	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	24,228	99,269.23	96,600.00	-	6.20
	日本			2,405,095,006	2,340,424,800	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,691	327,533.82	336,500.00	-	5.97
	日本			2,191,528,831	2,251,521,500	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,081	308,033.09	302,500.00	-	4.87
	日本			1,873,149,238	1,839,502,500	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,949	171,285.90	153,600.00	-	3.64
	日本			1,532,837,526	1,374,566,400	-
10	スターアジア不動産投資法人	投資証券	24,175	57,996.06	53,200.00	-	3.41
	日本			1,402,054,809	1,286,110,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,913	60,140.49	62,100.00	-	3.28
	日本			1,197,577,667	1,236,597,300	-
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,229	274,339.15	274,100.00	-	3.07
	日本			1,160,180,277	1,159,168,900	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	15,148	80,561.27	76,000.00	-	3.05
	日本			1,220,342,214	1,151,248,000	-
14	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,253	129,773.77	121,900.00	-	2.99
	日本			1,200,796,737	1,127,940,700	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,946	69,260.78	71,500.00	-	2.26
	日本			827,389,358	854,139,000	-
16	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,720	441,663.81	425,500.00	-	1.94
	日本			759,661,764	731,860,000	-
17	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,204	329,166.20	324,000.00	-	1.89
	日本			725,482,311	714,096,000	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,983	328,414.50	348,500.00	-	1.83
	日本			651,245,959	691,075,500	-
19	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,575	201,513.06	192,800.00	-	1.32
	日本			518,896,137	496,460,000	-
20	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,933	268,819.25	246,200.00	-	1.26
	日本			519,627,626	475,904,600	-
21	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	4,937	83,789.09	83,300.00	-	1.09
	日本			413,666,757	411,252,100	-
22	日本リート投資法人	投資証券	1,194	340,101.18	324,000.00	-	1.03
	日本			406,080,815	386,856,000	-
23	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,417	165,507.99	155,100.00	-	0.99
	日本			400,032,822	374,876,700	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,655	106,112.37	97,100.00	-	0.94
	日本			387,840,748	354,900,500	-
25	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	615	571,990.19	571,000.00	-	0.93
	日本			351,773,969	351,165,000	-
26	東海道リート投資法人	投資証券	2,671	124,968.49	113,500.00	-	0.80
	日本			333,790,860	303,158,500	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,943	149,467.01	139,000.00	-	0.72
	日本			290,414,410	270,077,000	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,541	104,565.87	99,300.00	-	0.67
	日本			265,701,888	252,321,300	-
29	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	391	559,675.24	490,500.00	-	0.51
	日本			218,833,022	191,785,500	-
30	福岡リート投資法人	投資証券	1,233	168,454.21	146,600.00	-	0.48
	日本			207,704,049	180,757,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。