有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

MHAM6資産バランスファンド

Ⅰ 資産総額	7,042,445,806	円
Ⅱ 負債総額	27,046,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,015,399,399	円
Ⅳ 発行済口数	7,405,532,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9473	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,322,742,843	円
Ⅱ 負債総額	63,000,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,259,742,680	円
Ⅳ 発行済口数	4,203,672,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4407	円

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,235,150,624	円
Ⅱ 負債総額	90,000,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,145,150,557	円
Ⅳ 発行済口数	590,117,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9405	円

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,107,719,748	円
Ⅱ 負債総額	76	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,719,672	円
Ⅳ 発行済口数	624,044,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7751	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,869,417,094	円
Ⅱ 負債総額	40,236,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,829,180,781	円
Ⅳ 発行済口数	4,177,805,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3953	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,518,358,016	円
Ⅱ 負債総額	657,130,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,861,227,447	円
Ⅳ 発行済口数	3,374,400,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2187	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	104,551,406,150	円
Ⅱ 負債総額	397,495,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,153,910,899	円
Ⅳ 発行済口数	33,361,418,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1220	円