有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,324,868,668円
Ⅱ 負債総額	2,960,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,321,907,754円
Ⅳ 発行済数量	4,435,640,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9744円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,429,947,565円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,429,947,565円
Ⅳ 発行済数量	1,904,287,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8514円

海外好配当株マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	800,989,822円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	800,989,822円
Ⅳ 発行済数量	290,022,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7618円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	762,412,493円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,412,493円
Ⅳ 発行済数量	367,704,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0734円

MHAM日本債券マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,484,398,209円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,484,398,209円
Ⅳ 発行済数量	3,137,224,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4294円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,312,584,134円
Ⅱ 負債総額	136,103,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,176,480,628円
Ⅳ 発行済数量	1,632,080,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7844円

MHAM J-REITマザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	53,579,438,298円
Ⅱ 負債総額	60,210,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,519,228,298円
Ⅳ 発行済数量	15,543,410,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4432円