有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/14-2024/11/12)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,894,049,274円
Ⅱ 負債総額	7,952,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,886,096,360円
Ⅳ 発行済数量	3,790,214,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0253円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,440,233,167円
Ⅱ 負債総額	99,036,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,341,196,804円
Ⅳ 発行済数量	1,297,150,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3467円

海外好配当株マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	736,005,115円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	736,005,115円
Ⅳ 発行済数量	127,796,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7592円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	779,467,225円
Ⅱ 負債総額	91,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,376,104円
Ⅳ 発行済数量	201,389,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8700円

MHAM日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,247,113,275円
Ⅱ 負債総額	110,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,137,113,275円
Ⅳ 発行済数量	3,817,157,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3458円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,771,182,996円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,771,182,996円
Ⅳ 発行済数量	549,349,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6851円

MHAM J-REITマザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	36,449,117,472円
Ⅱ 負債総額	283,193,907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,165,923,565円
Ⅳ 発行済数量	9,272,083,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9005円