有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,441,682,427円
Ⅱ 負債総額	4,346,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,437,335,527円
Ⅳ 発行済数量	4,219,500,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0516円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,563,648,389円
Ⅱ 負債総額	10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,553,648,389円
Ⅳ 発行済数量	1,897,674,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9266円

海外好配当株マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	793,456,527円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	793,456,527円
Ⅳ 発行済数量	233,355,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4002円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	816,623,500円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	816,623,500円
Ⅳ 発行済数量	314,196,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5991円

MHAM日本債券マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,954,237,595円
Ⅱ 負債総額	219,489,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,734,748,365円
Ⅳ 発行済数量	3,315,121,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4282円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,397,240,149円
Ⅱ 負債総額	125,579,626円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,271,660,523円
Ⅳ 発行済数量	1,371,615,881口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5725円

MHAM J-REITマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	60,974,747,638円
Ⅱ 負債総額	647,304,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,327,443,355円
Ⅳ 発行済数量	14,121,897,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2719円