有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

MHAM6資産バランスファンド

Ⅰ 資産総額	5,285,134,104	円
Ⅱ 負債総額	7,827,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,277,306,147	円
Ⅳ 発行済口数	5,294,787,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,117,379,326	円
Ⅱ 負債総額	145,782,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,971,597,252	円
Ⅳ 発行済口数	2,707,641,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5748	円

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	861,137,631	円
Ⅱ 負債総額	2,300,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	858,837,554	円
Ⅳ 発行済口数	361,377,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3766	円

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	904,824,264	円
Ⅱ 負債総額	20,793,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,030,286	円
Ⅳ 発行済口数	439,647,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0108	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,382,213,898	円
Ⅱ 負債総額	27,000,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,355,213,749	円
Ⅳ 発行済口数	3,831,687,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3976	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,059,299,573	円
Ⅱ 負債総額	66,007,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,993,292,159	円
Ⅳ 発行済口数	1,801,610,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8817	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	74,582,566,599	円
Ⅱ 負債総額	486,076,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,096,489,972	円
Ⅳ 発行済口数	21,746,978,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4072	円