有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,314,762,688円
Ⅱ 負債総額	3,355,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,311,407,136円
Ⅳ 発行済数量	4,633,770,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9304円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,506,552,306円
Ⅱ 負債総額	20,093,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,486,458,727円
Ⅳ 発行済数量	1,960,243,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7989円

海外好配当株マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	785,088,653円
Ⅱ 負債総額	27,556,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	757,532,086円
Ⅳ 発行済数量	325,494,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3273円

MHAMグローバルREITマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	751,943,721円
Ⅱ 負債総額	4,788,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	747,155,517円
Ⅳ 発行済数量	394,148,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8956円

MHAM日本債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,577,195,155円
Ⅱ 負債総額	100,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,477,195,155円
Ⅳ 発行済数量	3,129,502,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4306円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,296,965,380円
Ⅱ 負債総額	42,355,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,254,609,426円
Ⅳ 発行済数量	1,802,726,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4695円

MHAM J-REITマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	58,683,997,099円
Ⅱ 負債総額	30,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,683,967,099円
Ⅳ 発行済数量	17,093,623,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4331円