有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

MHAM6資産バランスファンド

Ⅰ 資産総額	6,388,877,069	円
Ⅱ 負債総額	13,434,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,375,442,529	円
Ⅳ 発行済口数	6,575,492,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9696	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,041,432,854	円
Ⅱ 負債総額	129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,041,432,725	円
Ⅳ 発行済口数	3,605,902,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5074	円

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,070,423,455	円
Ⅱ 負債総額	38	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,070,423,417	円
Ⅳ 発行済口数	497,379,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1521	円

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,040,490,878	円
Ⅱ 負債総額	114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,490,764	円
Ⅳ 発行済口数	567,719,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8328	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,818,286,990	円
Ⅱ 負債総額	47,020,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,771,266,512	円
Ⅳ 発行済口数	4,158,705,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3878	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,459,740,540	円
Ⅱ 負債総額	154,795,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,304,945,244	円
Ⅳ 発行済口数	2,651,297,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5096	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	100,878,756,940	円
Ⅱ 負債総額	197,580,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,681,176,416	円
Ⅳ 発行済口数	32,689,043,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0800	円