有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

MHAM6資産バランスファンド

Ⅰ 資産総額	5,006,055,586	円
Ⅱ 負債総額	5,749,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,000,306,439	円
Ⅳ 発行済口数	5,047,706,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9906	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,547,047,288	円
Ⅱ 負債総額	56,000,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,491,047,222	円
Ⅳ 発行済口数	2,486,679,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6103	円

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	825,706,761	円
Ⅱ 負債総額	37	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,706,724	円
Ⅳ 発行済口数	355,370,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3235	円

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	842,062,633	円
Ⅱ 負債総額	44	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,062,589	円
Ⅳ 発行済口数	397,529,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1182	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,561,621,012	円
Ⅱ 負債総額	130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,561,620,882	円
Ⅳ 発行済口数	3,870,838,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4368	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,778,598,446	円
Ⅱ 負債総額	166,512,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,612,085,892	円
Ⅳ 発行済口数	1,888,747,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5008	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	73,906,742,186	円
Ⅱ 負債総額	396,174,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,510,568,115	円
Ⅳ 発行済口数	20,088,126,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6594	円