有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

MHAM6資産バランスファンド

Ⅰ 資産総額	5,550,497,920	円
Ⅱ 負債総額	8,512,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,541,985,147	円
Ⅳ 発行済口数	5,618,393,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,444,318,362	円
Ⅱ 負債総額	104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,444,318,258	円
Ⅳ 発行済口数	2,967,728,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5084	円

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	892,209,933	円
Ⅱ 負債総額	52	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	892,209,881	円
Ⅳ 発行済口数	386,125,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3107	円

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	931,921,042	円
Ⅱ 負債総額	8,555,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,365,997	円
Ⅳ 発行済口数	494,728,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8664	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,497,494,375	円
Ⅱ 負債総額	100,000,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,397,494,220	円
Ⅳ 発行済口数	3,850,148,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4019	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,641,477,291	円
Ⅱ 負債総額	80,841,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,560,635,620	円
Ⅳ 発行済口数	1,857,262,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0709	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	79,072,170,545	円
Ⅱ 負債総額	129,991,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,942,178,959	円
Ⅳ 発行済口数	24,812,197,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1816	円