有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/14-2024/05/13)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,968,823,638円
Ⅱ 負債総額	2,885,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,965,938,284円
Ⅳ 発行済数量	3,789,687,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0465円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,898,327,176円
Ⅱ 負債総額	176,024,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,722,302,638円
Ⅳ 発行済数量	1,402,389,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3673円

海外好配当株マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	749,946,989円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,946,989円
Ⅳ 発行済数量	136,351,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5001円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	761,239,930円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,239,930円
Ⅳ 発行済数量	225,230,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3798円

MHAM日本債券マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,229,414,426円
Ⅱ 負債総額	119,222,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,110,192,186円
Ⅳ 発行済数量	3,809,345,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3415円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,249,744,488円
Ⅱ 負債総額	30,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,219,744,488円
Ⅳ 発行済数量	590,563,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.8386円

MHAM J-REITマザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	38,957,647,072円
Ⅱ 負債総額	131,155,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,826,491,565円
Ⅳ 発行済数量	9,738,101,583口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9871円