有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/13-2025/05/12)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,834,219,050円
Ⅱ 負債総額	3,296,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,830,922,724円
Ⅳ 発行済数量	3,774,642,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,360,205,238円
Ⅱ 負債総額	170,146,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,190,058,754円
Ⅳ 発行済数量	1,269,414,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3008円

海外好配当株マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	709,751,667円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,751,667円
Ⅳ 発行済数量	122,565,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7908円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	719,408,520円
Ⅱ 負債総額	7,097,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,311,127円
Ⅳ 発行済数量	200,086,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5600円

MHAM日本債券マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,985,864,262円
Ⅱ 負債総額	16,892,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,968,971,612円
Ⅳ 発行済数量	3,789,293,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3113円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,917,655,117円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,917,655,117円
Ⅳ 発行済数量	517,969,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4941円

MHAM J-REITマザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,565,183,887円
Ⅱ 負債総額	289,831,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,275,352,514円
Ⅳ 発行済数量	8,507,506,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1464円