有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/12)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,964,527,910円
Ⅱ 負債総額	2,873,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,961,654,488円
Ⅳ 発行済数量	3,890,542,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,921,876,636円
Ⅱ 負債総額	66,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,921,809,868円
Ⅳ 発行済数量	1,647,760,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9870円

海外好配当株マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	733,165,453円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,165,453円
Ⅳ 発行済数量	176,674,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1498円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	702,210,264円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,210,264円
Ⅳ 発行済数量	250,238,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8062円

MHAM日本債券マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,096,399,625円
Ⅱ 負債総額	42,062,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,054,337,465円
Ⅳ 発行済数量	3,611,929,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3993円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,520,540,540円
Ⅱ 負債総額	20,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,500,540,540円
Ⅳ 発行済数量	920,970,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9725円

MHAM J-REITマザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	45,486,581,521円
Ⅱ 負債総額	228,076,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,258,505,245円
Ⅳ 発行済数量	10,946,186,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1346円