有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,173,905,822円
Ⅱ 負債総額	3,173,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,170,731,978円
Ⅳ 発行済数量	4,056,992,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0280円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,039,404,887円
Ⅱ 負債総額	7,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,039,397,532円
Ⅳ 発行済数量	1,723,367,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9242円

海外好配当株マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	767,729,364円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,729,364円
Ⅳ 発行済数量	201,852,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8034円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	746,786,789円
Ⅱ 負債総額	3,629,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	743,157,351円
Ⅳ 発行済数量	244,888,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0347円

MHAM日本債券マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,034,567,708円
Ⅱ 負債総額	164,460,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,870,107,358円
Ⅳ 発行済数量	3,458,661,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4081円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,920,570,820円
Ⅱ 負債総額	46,473,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,874,097,018円
Ⅳ 発行済数量	1,141,421,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1463円

MHAM J-REITマザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,374,465,353円
Ⅱ 負債総額	143,236,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,231,228,702円
Ⅳ 発行済数量	11,852,402,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2381円