有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,945,594,552円
Ⅱ 負債総額	5,050,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,940,543,705円
Ⅳ 発行済数量	3,696,658,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0660円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,685,280,698円
Ⅱ 負債総額	158,504,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,526,776,521円
Ⅳ 発行済数量	1,219,749,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7112円

海外好配当株マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	721,923,747円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	721,923,747円
Ⅳ 発行済数量	106,998,269口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7471円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	742,537,605円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,537,605円
Ⅳ 発行済数量	182,003,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0798円

MHAM日本債券マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,435,159,467円
Ⅱ 負債総額	299,531,730円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,135,627,737円
Ⅳ 発行済数量	3,977,392,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2912円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,252,488,766円
Ⅱ 負債総額	60,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,192,488,766円
Ⅳ 発行済数量	443,990,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.6950円

MHAM J-REITマザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	39,674,687,620円
Ⅱ 負債総額	482,416,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,192,270,823円
Ⅳ 発行済数量	7,929,283,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9427円