有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,187,294,805円
Ⅱ 負債総額	8,930,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,178,364,800円
Ⅳ 発行済数量	4,118,376,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,340,197,091円
Ⅱ 負債総額	50,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,290,197,091円
Ⅳ 発行済数量	1,788,589,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9577円

海外好配当株マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	777,564,230円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,564,230円
Ⅳ 発行済数量	212,397,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6609円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	784,245,470円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,245,470円
Ⅳ 発行済数量	262,377,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9890円

MHAM日本債券マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,128,875,161円
Ⅱ 負債総額	185,756,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,943,119,101円
Ⅳ 発行済数量	3,450,633,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4325円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,708,997,044円
Ⅱ 負債総額	10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,698,997,044円
Ⅳ 発行済数量	1,242,058,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5883円

MHAM J-REITマザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,577,903,999円
Ⅱ 負債総額	44,375,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,533,528,834円
Ⅳ 発行済数量	12,619,417,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1629円