有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,983,853,826円
Ⅱ 負債総額	9,150,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,974,703,003円
Ⅳ 発行済数量	4,811,134,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0340円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,374,991,979円
Ⅱ 負債総額	26,059,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,348,932,896円
Ⅳ 発行済数量	2,340,047,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7132円

海外好配当株マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	863,496,376円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	863,496,376円
Ⅳ 発行済数量	335,952,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5703円

MHAMグローバルREITマザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	850,129,974円
Ⅱ 負債総額	762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,129,212円
Ⅳ 発行済数量	360,493,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3582円

MHAM日本債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,370,143,770円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,143,770円
Ⅳ 発行済数量	3,727,348,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4407円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,254,736,595円
Ⅱ 負債総額	30,434,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,224,302,408円
Ⅳ 発行済数量	1,841,223,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9236円

MHAM J-REITマザ-ファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	77,866,444,783円
Ⅱ 負債総額	150,981,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,715,462,836円
Ⅳ 発行済数量	18,052,902,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3049円