有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

MHAM6資産バランスファンド

Ⅰ 資産総額	5,989,945,429	円
Ⅱ 負債総額	8,808,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,981,136,467	円
Ⅳ 発行済口数	5,931,132,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,344,686,038	円
Ⅱ 負債総額	214,081,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,130,604,848	円
Ⅳ 発行済口数	3,102,914,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6203	円

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	985,607,764	円
Ⅱ 負債総額	51	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,607,713	円
Ⅳ 発行済口数	418,975,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3524	円

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	971,246,992	円
Ⅱ 負債総額	812,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,434,966	円
Ⅳ 発行済口数	498,800,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9455	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,527,426,715	円
Ⅱ 負債総額	7,000,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,520,426,605	円
Ⅳ 発行済口数	3,969,856,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3906	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,523,930,659	円
Ⅱ 負債総額	156,082,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,367,848,153	円
Ⅳ 発行済口数	2,036,389,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1092	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	84,314,437,280	円
Ⅱ 負債総額	459,297,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,855,139,296	円
Ⅳ 発行済口数	27,978,159,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9972	円