有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/13-2022/11/14)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,029,430,020円
Ⅱ 負債総額	2,712,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,026,717,994円
Ⅳ 発行済数量	3,963,725,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,915,841,791円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,915,841,791円
Ⅳ 発行済数量	1,675,022,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9348円

海外好配当株マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	716,482,017円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,482,017円
Ⅳ 発行済数量	179,073,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0010円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	702,971,403円
Ⅱ 負債総額	423,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,548,016円
Ⅳ 発行済数量	244,888,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8688円

MHAM日本債券マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,964,743,240円
Ⅱ 負債総額	100,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,864,743,240円
Ⅳ 発行済数量	3,510,230,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3859円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,782,506,670円
Ⅱ 負債総額	43,883,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,738,623,391円
Ⅳ 発行済数量	1,079,316,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3169円

MHAM J-REITマザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,418,810,993円
Ⅱ 負債総額	14,423,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,404,387,824円
Ⅳ 発行済数量	11,396,231,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2474円