有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/13-2023/11/13)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,963,459,189円
Ⅱ 負債総額	4,709,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,958,750,140円
Ⅳ 発行済数量	3,821,035,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0360円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,952,862,557円
Ⅱ 負債総額	192,416,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,760,446,254円
Ⅳ 発行済数量	1,505,783,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1614円

海外好配当株マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	726,615,426円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,615,426円
Ⅳ 発行済数量	159,180,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5647円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	737,665,760円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	737,665,760円
Ⅳ 発行済数量	243,426,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0303円

MHAM日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,078,356,157円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,078,356,157円
Ⅳ 発行済数量	3,693,184,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3751円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,081,300,507円
Ⅱ 負債総額	15,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,066,300,507円
Ⅳ 発行済数量	712,185,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1137円

MHAM J-REITマザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,539,151,536円
Ⅱ 負債総額	5,930,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,533,221,536円
Ⅳ 発行済数量	10,258,293,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1462円