有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/10/07 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	2,465,480,917	1.1768	2,901,377,943	1.2294	3,031,062,239	99.70

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
合計		99.70

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.75%	900,000	13,136.64	118,229,777	13,084.59	117,761,314	3.75	2019年10月25日	3.88
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	15,204,000	572.58	87,056,522	572.20	86,997,774	6.5	2021年 6月10日	2.87
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 9%	450,000	18,309.40	82,392,320	18,273.54	82,230,960	9	2023年11月 1日	2.71
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	580,000	10,462.39	60,681,888	10,452.60	60,625,110	0.75	2017年10月31日	2.00
5	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 8.5%	2,085,000	2,756.16	57,465,936	2,870.84	59,857,047	8.5	2024年 1月 5日	1.97
6	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 2%	3,385,000	1,328.44	44,967,964	1,325.15	44,856,371	2	2023年 5月24日	1.47
7	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.2%	370,000	10,908.75	40,362,402	10,950.52	40,516,944	4.2	2024年 8月26日	1.33
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	205,000	15,075.84	30,905,492	15,063.12	30,879,408	5.85	2022年 1月31日	1.01
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	3,550,000,000	0.84	29,835,960	0.84	30,103,403	8.25	2021年 7月15日	0.99
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 2%	1,140,000	2,622.51	29,896,614	2,617.21	29,836,217	2	2021年 4月25日	0.98
11	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	1,645,000	1,802.64	29,653,581	1,796.95	29,559,959	1.75	2025年11月15日	0.97
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	180,000	16,159.09	29,086,379	16,284.02	29,311,241	4.2	2037年 1月31日	0.96
13	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB 5%	155,000	16,743.45	25,952,351	17,030.47	26,397,240	5	2026年10月27日	0.87
14	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.75%	235,000	11,165.63	26,239,232	11,119.68	26,131,262	3.75	2023年 2月25日	0.86
15	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP 4.5%	235,000	10,707.22	25,161,983	10,769.87	25,309,215	4.5	2024年11月 4日	0.83
16	メキシコ	社債券	CEMEX SAB DE CV 5.875%	235,000	10,598.62	24,906,780	10,697.82	25,139,898	5.875	2019年 3月25日	0.82
17	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 6.5%	190,000	12,855.14	24,424,778	13,220.72	25,119,369	6.5	2037年 9月15日	0.82
18	アメリカ	社債券	ZF NA CAPITAL 2.75%	200,000	11,884.51	23,769,028	12,201.45	24,402,900	2.75	2023年 4月27日	0.80
19	アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 1.125%	200,000	12,183.52	24,367,042	12,169.64	24,339,281	1.125	2021年10月15日	0.80
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 0.75%	300,000	8,021.04	24,063,136	7,974.11	23,922,342	0.75	2020年 9月 1日	0.78
21	ブラジル	社債券	CIELO SA/CIELO USA 3.75%	240,000	9,854.11	23,649,877	9,913.63	23,792,724	3.75	2022年11月16日	0.78
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	225,000	10,478.03	23,575,568	10,458.31	23,531,209	1.125	2021年 6月30日	0.77
23	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 5.125%	200,000	11,420.93	22,841,875	11,734.19	23,468,395	5.125	2045年 1月15日	0.77
24	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL 5.125%	200,000	11,381.78	22,763,560	11,433.99	22,867,980	5.125	2023年 3月11日	0.75
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	185,000	12,271.21	22,701,740	12,284.03	22,725,470	0.5	2026年 2月15日	0.74
26	ケイマン諸島	社債券	HUTCHISON WHAMPOA 3.25%	205,000	11,059.12	22,671,201	11,028.84	22,609,123	3.25	2022年11月 8日	0.74
27	オランダ	社債券	EDP FINANCE BV 2%	185,000	11,704.64	21,653,598	12,088.67	22,364,043	2	2025年 4月22日	0.73
28	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 2%	160,000	13,905.84	22,249,356	13,954.42	22,327,086	2	2045年 2月18日	0.73
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	210,000	10,654.10	22,373,615	10,624.73	22,311,943	1.5	2018年12月31日	0.73
30	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.85%	200,000	11,201.13	22,402,267	11,149.96	22,299,935	3.85	2024年 7月 8日	0.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	30.20
地方債証券	外国	1.47
特殊債券	外国	0.64
社債券	外国	64.34
合計		96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算