有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	1,959,389,877	1.4150	2,772,536,676	1.3877	2,719,045,332	98.74

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.74
合計		98.74

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	850,000	10,541.83	89,605,561	10,498.23	89,234,997	1.125	2021年 2月28日	3.28
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 9%	450,000	19,513.65	87,811,456	19,421.80	87,398,111	9	2023年11月 1日	3.21
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	490,000	16,717.77	81,917,077	16,590.52	81,293,575	4.25	2023年10月25日	2.98
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1%	525,000	14,349.95	75,337,256	14,133.28	74,199,747	1	2025年 8月15日	2.72
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	460,000	13,795.83	63,460,854	13,573.64	62,438,785	0.5	2026年 2月15日	2.29
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	6,650,000,000	0.87	58,437,115	0.87	58,177,593	8.25	2021年 7月15日	2.13
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	535,000	10,841.89	58,004,136	10,836.50	57,975,295	1.5	2018年12月31日	2.13
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	505,000	10,784.35	55,239,161	10,729.41	54,957,280	0.125	2022年 4月15日	2.02
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	375,000	14,303.75	53,639,086	14,304.70	53,642,632	3.5	2019年 7月 4日	1.97
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.5%	290,000	13,513.40	39,188,869	13,355.35	38,730,543	0.5	2026年 5月25日	1.42
11	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	195,000	19,648.41	38,314,418	19,481.82	37,989,557	3.25	2044年 1月22日	1.39
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	350,000	10,739.61	37,588,644	10,687.76	37,407,186	1.625	2020年11月30日	1.37
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	205,000	16,645.23	34,122,728	16,542.57	33,912,273	5.85	2022年 1月31日	1.24
14	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	1,645,000	2,023.90	33,293,261	1,992.68	32,779,725	1.75	2025年11月15日	1.20
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	180,000	17,433.42	31,380,164	17,871.08	32,167,951	4.2	2037年 1月31日	1.18
16	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 8.5%	890,000	3,449.07	30,696,723	3,437.10	30,590,190	8.5	2024年 1月 5日	1.12
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	280,000	10,568.56	29,591,986	10,444.69	29,245,132	2.25	2027年 8月15日	1.07
18	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	700,000,000	4.09	28,684,532	4.08	28,566,117	7.5	2026年 8月26日	1.05
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT 5.5%	305,000	9,197.47	28,052,302	9,177.51	27,991,409	5.5	2023年 4月15日	1.02
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.2%	245,000	11,401.19	27,932,920	11,307.08	27,702,367	4.2	2024年 8月26日	1.01
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5%	190,000	14,527.19	27,601,680	14,351.78	27,268,383	5	2037年 5月15日	1.00
22	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 2%	1,865,000	1,470.48	27,424,620	1,451.03	27,061,728	2	2023年 5月24日	0.99
23	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 6.5%	190,000	14,135.08	26,856,661	14,024.11	26,645,826	6.5	2037年 9月15日	0.97
24	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.75%	175,000	14,860.15	26,005,264	14,645.37	25,629,404	2.75	2026年 1月27日	0.94
25	アルゼンチン	国債証券	REP ARGENTINA 21.2% FT	4,140,000	576.16	23,853,024	592.78	24,541,092	21.2	2018年 9月19日	0.90
26	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP 3%	160,000	15,285.65	24,457,045	15,243.77	24,390,045	3	2026年 6月 2日	0.89
27	イギリス	社債券	AVIVA PLC 3.375% VAR	160,000	14,803.82	23,686,115	14,833.81	23,734,096	3.375	2045年12月 4日	0.87
28	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 5.125%	200,000	12,021.29	24,042,591	11,817.31	23,634,628	5.125	2045年 1月15日	0.86
29	ルクセンブルグ	社債券	RAIZEN FUELS FIN 5.3%	200,000	11,406.63	22,813,263	11,498.01	22,996,030	5.3	2027年 1月20日	0.84
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 5%	185,000	12,420.05	22,977,110	12,383.45	22,909,394	5	2037年 6月 1日	0.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	49.43
地方債証券	外国	2.37
特殊債券	外国	1.51
社債券	外国	43.15
合計		96.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

開示資料

決算