有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/14-2026/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	612,985,231	2.3141	2.2943	-	98.59
	日本			1,418,570,421	1,406,372,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.375 05/15/36	国債証券	63,323,680	97.46	97.74	4.375	4.40
	アメリカ			61,715,851	61,893,950	2036/5/15
2	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	48,537,440	98.58	98.64	2.75	3.40
	アメリカ			47,849,797	47,880,395	2027/7/31
3	BUNDESSCHAT 2.5 06/14/28	国債証券	46,094,880	99.72	99.53	2.5	3.26
	ドイツ			45,966,736	45,880,999	2028/6/14
4	US T N/B 3.5 09/30/27	国債証券	45,644,480	99.24	99.25	3.5	3.22
	アメリカ			45,298,578	45,303,925	2027/9/30
5	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	47,412,400	93.42	93.41	1.375	3.15
	アメリカ			44,294,478	44,289,848	2028/12/31
6	SPAIN 3.4 10/31/36	国債証券	36,283,520	98.07	98.14	3.4	2.53
	スペイン			35,585,425	35,611,393	2036/10/31
7	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	52,394,720	66.00	64.85	1.75	2.42
	アメリカ			34,582,561	33,981,862	2041/8/15
8	US T N/B 3.875 05/31/27	国債証券	31,179,680	99.82	99.83	3.875	2.21
	アメリカ			31,123,916	31,127,826	2027/5/31
9	SINGAPORE 2.75 03/01/35	国債証券	28,301,980	105.15	103.04	2.75	2.07
	シンガポール			29,759,534	29,165,190	2035/3/1
10	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	32,144,000	90.43	89.83	2.45	2.05
	チリ			29,070,230	28,877,366	2031/1/31
11	TSY INFL 1.875 07/15/35	国債証券	28,608,160	100.87	100.47	1.875	2.04
	アメリカ			28,859,561	28,744,522	2035/7/15
12	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	28,693,600	99.60	98.51	3.65	2.01
	イタリア			28,581,694	28,268,934	2035/8/1
13	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	28,768,880	98.16	97.88	3.75	2.00
	アメリカ			28,242,386	28,161,474	2030/6/30
14	US T N/B 3.375 02/29/28	国債証券	25,875,920	98.75	98.73	3.375	1.82
	アメリカ			25,552,471	25,549,438	2028/2/29
15	CREDIT SUISSE GROUP AG 01/14/28	社債券	24,065,600	98.71	98.80	0.65	1.69
	スイス			23,757,560	23,779,219	2028/1/14
16	MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	23,205,821	100.56	100.47	3.892	1.66
	マレーシア			23,338,022	23,316,071	2027/3/15
17	FRANCE OAT 3.7 11/25/36	国債証券	23,140,000	97.65	97.68	3.7	1.61
	フランス			22,598,061	22,603,152	2036/11/25
18	TITULOS DE TESORERIA 7.0 06/30/32	国債証券	28,048,970	79.82	78.39	7	1.56
	コロンビア			22,390,874	21,988,261	2032/6/30
19	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	55,165,760	39.38	39.20	-	1.54
	ドイツ			21,728,137	21,628,839	2052/8/15
20	US T N/B 3.875 04/30/31	国債証券	21,697,200	98.25	97.89	3.875	1.51
	アメリカ			21,319,017	21,240,371	2031/4/30
21	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	22,641,170	92.03	91.99	1.375	1.48
	韓国			20,838,602	20,827,984	2029/12/10
22	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.875 12/08/39	社債券	21,633,000	93.88	94.52	5.875	1.45
	イギリス			20,310,358	20,449,025	2039/12/8
23	DNB BANK ASA 05/20/31	社債券	19,622,720	98.58	98.04	3.125	1.37
	ノルウェー			19,346,039	19,240,076	2031/5/20
24	AIB GROUP PLC 02/16/29	社債券	18,512,000	104.02	103.71	5.75	1.37
	アイルランド			19,257,768	19,199,609	2029/2/16
25	BUNDESOBL 2.4 04/18/30	国債証券	19,067,360	98.89	98.50	2.4	1.34
	ドイツ			18,856,284	18,781,921	2030/4/18
26	MALAYSIA 3.476 07/02/35	国債証券	18,446,661	98.84	98.19	3.476	1.29
	マレーシア			18,233,968	18,114,044	2035/7/2
27	COMMERZBANK AG 03/03/37	社債券	18,512,000	98.58	97.63	3.875	1.29
	ドイツ			18,250,319	18,073,635	2037/3/3
28	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.0 06/21/27	特殊債券	18,512,000	97.50	97.57	-	1.28
	オランダ			18,050,255	18,062,778	2027/6/21
29	CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	17,544,510	97.53	97.50	2.25	1.22
	カナダ			17,111,686	17,107,087	2029/12/1
30	KOREA TREASURY BOND 4.125 12/10/33	国債証券	16,485,461	99.71	99.09	4.125	1.16
	韓国			16,437,891	16,337,086	2033/12/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.55
地方債証券	3.36
特殊債券	3.71
社債券	26.86
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。