有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	2,070,156,722	1.3722	2,840,669,054	1.3585	2,812,307,906	98.68

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.68
合計		98.68

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 9%	450,000	18,831.66	84,742,481	18,971.68	85,372,580	9	2023年11月 1日	3.03
2	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 8.5%	2,085,000	3,491.99	72,808,149	3,514.19	73,270,913	8.5	2024年 1月 5日	2.60
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1%	520,000	13,676.90	71,119,922	13,745.88	71,478,586	1	2025年 8月15日	2.54
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	545,000	10,942.30	59,973,773	11,041.03	60,547,318	0.125	2022年 4月15日	2.15
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	380,000	13,072.73	49,676,408	13,150.91	49,973,488	0.5	2026年 2月15日	1.77
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	325,000	14,183.70	46,097,057	14,236.99	46,270,237	1.5	2024年 5月15日	1.64
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	5,050,000,000	0.87	44,011,379	0.87	44,089,550	8.25	2021年 7月15日	1.56
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	380,000	11,036.10	41,937,194	11,115.17	42,237,669	2.375	2027年 5月15日	1.50
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	375,000	11,061.72	41,481,470	11,060.86	41,478,235	1.5	2018年12月31日	1.47
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	6,346,400	616.59	39,131,325	616.15	39,103,737	6.5	2021年 6月10日	1.39
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	350,000	10,786.71	37,753,494	10,837.57	37,931,519	1.125	2021年 2月28日	1.34
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.5%	290,000	12,573.45	36,463,026	12,761.44	37,008,204	0.5	2026年 5月25日	1.31
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	205,000	16,208.84	33,228,128	16,219.21	33,249,391	5.85	2022年 1月31日	1.18
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3%	215,000	14,777.50	31,771,640	14,885.11	32,003,000	3	2022年 4月25日	1.13
15	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	1,645,000	1,931.75	31,777,436	1,939.71	31,908,257	1.75	2025年11月15日	1.13
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	180,000	16,151.79	29,073,235	16,553.71	29,796,682	4.2	2037年 1月31日	1.05
17	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.2%	245,000	11,402.46	27,936,041	11,508.40	28,195,584	4.2	2024年 8月26日	1.00
18	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB 5%	155,000	17,374.97	26,931,207	17,546.29	27,196,752	5	2026年10月27日	0.96
19	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 6.5%	190,000	14,134.73	26,855,990	14,283.70	27,139,038	6.5	2037年 9月15日	0.96
20	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 2%	1,865,000	1,450.74	27,056,345	1,449.07	27,025,192	2	2023年 5月24日	0.96
21	ルクセンブルグ	社債券	ULTRAPAR INTERNATIONAL 5.25%	240,000	10,992.51	26,382,037	11,251.50	27,003,616	5.25	2026年10月 6日	0.96
22	オランダ	社債券	EDP FINANCE BV 2%	185,000	13,225.59	24,467,353	13,261.89	24,534,512	2	2025年 4月22日	0.87
23	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	155,000	15,449.15	23,946,189	15,570.90	24,134,901	2	2025年 9月 7日	0.85
24	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.625% VAR	175,000	13,573.05	23,752,853	13,788.27	24,129,486	2.625	2027年10月14日	0.85
25	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 5.125%	200,000	11,641.92	23,283,850	11,972.97	23,945,950	5.125	2045年 1月15日	0.85
26	イギリス	社債券	SKY PLC 1.875%	175,000	13,575.65	23,757,390	13,672.88	23,927,556	1.875	2023年11月24日	0.85
27	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP 1.375%	175,000	13,399.97	23,449,957	13,466.74	23,566,804	1.375	2021年 5月13日	0.83
28	チリ	社債券	BANCO SANTANDER 3.875%	200,000	11,444.06	22,888,135	11,669.18	23,338,363	3.875	2022年 9月20日	0.82
29	ケイマン諸島	社債券	HUTCHISON WHAMPOA 3.25%	205,000	11,229.21	23,019,893	11,318.59	23,203,129	3.25	2022年11月 8日	0.82
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 5%	185,000	12,776.72	23,636,932	12,450.21	23,032,896	5	2037年 6月 1日	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	41.36
地方債証券	外国	2.46
特殊債券	外国	1.55
社債券	外国	52.19
合計		97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算