有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,332,490,397	1.6170	1.6172	-	98.01
	日本			2,154,770,220	2,154,903,470	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 08/31/22	国債証券	130,293,100	100.02	100.07	0.125	6.05
	アメリカ			130,328,724	130,389,798	2022/8/31
2	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	87,824,250	104.40	104.75	0.5	4.27
	ドイツ			91,690,273	92,001,171	2025/2/15
3	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	45,828,000	141.43	145.63	3.25	3.10
	イギリス			64,819,123	66,743,100	2044/1/22
4	US T N/B 0.125 01/31/23	国債証券	64,051,650	99.94	100.00	0.125	2.97
	アメリカ			64,016,042	64,051,650	2023/1/31
5	ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	55,947,300	106.42	107.78	1.35	2.80
	イタリア			59,540,851	60,302,797	2030/4/1
6	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	54,646,200	103.64	104.99	-	2.66
	ドイツ			56,638,053	57,377,963	2030/2/15
7	DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	国債証券	39,683,550	102.39	102.29	1.75	1.88
	ドイツ			40,635,518	40,595,557	2022/7/4
8	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	37,081,350	103.48	104.96	-	1.81
	ドイツ			38,375,489	38,921,697	2030/8/15
9	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	31,535,400	109.95	111.29	2.75	1.63
	オーストラリア			34,674,804	35,098,479	2027/8/20
10	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	35,036,800	98.95	99.24	0.5	1.61
	アメリカ			34,671,376	34,772,654	2026/2/28
11	SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	31,680,000	104.23	104.20	1.5	1.53
	スウェーデン			33,022,389	33,011,358	2023/11/13
12	BANK OF AMERICA CORP 4.2 08/26/24	社債券	26,825,050	109.65	109.62	4.2	1.36
	アメリカ			29,414,030	29,408,077	2024/8/26
13	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	25,069,700	113.63	114.07	3.5	1.33
	シンガポール			28,489,207	28,599,513	2027/3/1
14	IBRD 1.2 07/22/26	特殊債券	26,791,200	99.79	100.41	1.2	1.25
	国際機関			26,735,474	26,901,498	2026/7/22
15	CITIGROUP INC 01/29/31	社債券	25,730,150	103.75	104.27	2.666	1.25
	アメリカ			26,696,733	26,831,213	2031/1/29
16	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	25,371,450	103.03	103.35	0.25	1.22
	ドイツ			26,142,742	26,223,930	2025/9/15
17	KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/25	国債証券	25,839,000	99.82	99.79	1.5	1.20
	韓国			25,795,071	25,785,028	2025/3/10
18	ENEL FINANCE INTL NV 6.8 09/15/37	社債券	16,970,950	147.16	150.92	6.8	1.19
	オランダ			24,974,644	25,612,759	2037/9/15
19	UK TREASURY 5.0 03/07/25	国債証券	21,386,400	117.48	117.28	5	1.16
	イギリス			25,124,956	25,082,810	2025/3/7
20	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	21,188,800	111.64	113.09	8.25	1.11
	インドネシア			23,657,295	23,964,532	2029/5/15
21	SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	15,613,200	150.42	153.37	4.2	1.11
	スペイン			23,486,405	23,947,085	2037/1/31
22	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	21,898,000	108.17	108.60	4.625	1.10
	ブラジル			23,687,614	23,781,775	2028/1/13
23	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3.375 02/05/30	特殊債券	22,992,900	103.16	102.56	3.375	1.09
	インドネシア			23,720,050	23,582,093	2030/2/5
24	DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	21,250,350	109.78	110.15	1.75	1.09
	デンマーク			23,329,798	23,409,258	2025/11/15
25	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	23,925,000	95.26	96.12	1.375	1.07
	韓国			22,791,286	22,998,403	2029/12/10
26	BANCO SANTANDER CHILE 3.875 09/20/22	社債券	21,898,000	103.76	103.69	3.875	1.05
	チリ			22,723,554	22,706,912	2022/9/20
27	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	21,319,155	105.89	105.64	3.906	1.05
	マレーシア			22,576,910	22,523,279	2026/7/15
28	SP POWERASSETS LTD 2.7 09/14/22	特殊債券	21,898,000	102.64	102.51	2.7	1.04
	シンガポール			22,476,904	22,448,658	2022/9/14
29	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	21,468,150	104.38	104.46	0.875	1.04
	カナダ			22,410,601	22,427,776	2025/1/15
30	BANCO BRADESCO (CAYMAN) 2.85 01/27/23	社債券	21,898,000	101.62	102.32	2.85	1.04
	ブラジル			22,253,842	22,407,347	2023/1/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.35
地方債証券	4.28
特殊債券	9.07
社債券	28.89
合計	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。