有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,418,923,411	1.5554	1.5598	-	99.40
	日本			2,207,135,365	2,213,236,736	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	89,800,800	108.02	107.39	1.35	4.36
	イタリア			97,003,991	96,443,993	2030/4/1
2	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	79,050,000	105.14	105.32	0.5	3.76
	ドイツ			83,115,541	83,257,831	2025/2/15
3	US T N/B 0.125 08/31/22	国債証券	82,539,200	99.98	100.01	0.125	3.73
	アメリカ			82,522,931	82,555,319	2022/8/31
4	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	42,972,000	149.67	151.13	3.25	2.93
	イギリス			64,318,856	64,945,713	2044/1/22
5	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	54,386,400	105.18	105.64	-	2.60
	ドイツ			57,207,966	57,456,512	2030/2/15
6	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	52,762,400	101.75	101.75	2	2.43
	アメリカ			53,685,742	53,685,742	2021/12/31
7	DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	国債証券	41,738,400	103.62	103.57	1.75	1.95
	ドイツ			43,252,188	43,228,526	2022/7/4
8	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	38,250,000	113.75	112.77	8.25	1.95
	インドネシア			43,509,375	43,137,967	2029/5/15
9	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	42,836,800	100.13	100.08	1.125	1.94
	アメリカ			42,893,691	42,873,612	2021/2/28
10	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	31,231,200	113.08	113.28	2.75	1.60
	オーストラリア			35,316,243	35,381,188	2027/8/20
11	BANK OF AMERICA CORP 4.2 08/26/24	社債券	25,597,600	111.82	111.71	4.2	1.29
	アメリカ			28,625,718	28,595,922	2024/8/26
12	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	24,347,400	116.79	116.69	3.5	1.28
	シンガポール			28,437,763	28,413,415	2027/3/1
13	UK TREASURY 5.0 03/07/25	国債証券	22,918,400	121.00	120.86	5	1.25
	イギリス			27,731,497	27,700,782	2025/3/7
14	DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	23,728,950	111.48	111.48	1.75	1.20
	デンマーク			26,454,533	26,454,438	2025/11/15
15	CITIGROUP INC 01/29/31	社債券	24,552,800	105.40	105.52	2.666	1.17
	アメリカ			25,879,598	25,909,013	2031/1/29
16	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	24,663,600	104.00	104.03	0.25	1.16
	ドイツ			25,650,144	25,660,009	2025/9/15
17	KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/25	国債証券	25,299,000	101.09	101.02	1.5	1.15
	韓国			25,576,833	25,557,560	2025/3/10
18	ENEL FINANCE INTL NV 6.8 09/15/37	社債券	16,194,400	145.40	150.03	6.8	1.10
	オランダ			23,547,048	24,296,467	2037/9/15
19	SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	15,177,600	159.04	158.22	4.2	1.09
	スペイン			24,138,812	24,014,518	2037/1/31
20	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	12,648,000	188.41	188.02	4.5	1.07
	フランス			23,830,931	23,781,756	2041/4/25
21	SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	22,500,000	105.25	105.29	1.5	1.07
	スウェーデン			23,683,481	23,691,829	2023/11/13
22	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625 04/22/29	社債券	20,896,000	111.97	112.91	3.625	1.07
	メキシコ			23,398,922	23,595,019	2029/4/22
23	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	20,896,000	110.61	110.51	4.625	1.04
	ブラジル			23,115,050	23,094,154	2028/1/13
24	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	21,276,750	108.01	108.44	3.906	1.04
	マレーシア			22,981,864	23,073,473	2026/7/15
25	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3.375 02/05/30	特殊債券	21,940,800	104.56	105.06	3.375	1.04
	インドネシア			22,941,849	23,051,553	2030/2/5
26	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	23,425,000	97.43	97.05	1.375	1.03
	韓国			22,824,223	22,735,650	2029/12/10
27	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	21,501,600	105.17	105.67	-	1.03
	ドイツ			22,615,167	22,721,170	2030/8/15
28	BANCO SANTANDER CHILE 3.875 09/20/22	社債券	20,896,000	106.11	106.10	3.875	1.00
	チリ			22,173,059	22,172,014	2022/9/20
29	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	20,896,000	105.15	105.55	2.45	1.00
	チリ			21,972,352	22,055,936	2031/1/31
30	KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/30	国債証券	22,488,000	97.60	97.58	1.5	0.99
	韓国			21,950,104	21,944,824	2030/12/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.36
地方債証券	4.39
特殊債券	8.09
社債券	34.62
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。