有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	1,781,835,148	1.3355	2,379,640,840	1.3567	2,417,415,745	99.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.00
合計		99.00

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	825,000	12,759.66	105,267,263	12,728.88	105,013,271	3.5	2019年 7月 4日	4.34
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 9%	450,000	16,626.17	74,817,798	16,812.65	75,656,929	9	2023年11月 1日	3.12
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	490,000	15,131.26	74,143,177	15,144.40	74,207,567	4.25	2023年10月25日	3.06
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	555,000	10,880.31	60,385,738	10,888.33	60,430,278	2.5	2020年12月31日	2.49
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	510,000	10,844.07	55,304,776	10,855.14	55,361,214	2.25	2020年 3月31日	2.29
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	450,000	10,598.53	49,554,349	10,637.22	49,618,483	0.125	2022年 4月15日	2.05
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	375,000	13,040.83	48,903,149	13,133.08	49,249,068	4.25	2040年11月15日	2.03
8	イギリス	国債証券	UK TSY 5%	230,000	17,719.97	40,755,948	17,682.11	40,668,863	5	2025年 3月 7日	1.68
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	5,187,000,000	0.78	40,477,371	0.78	40,459,997	8.25	2021年 7月15日	1.67
10	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	195,000	18,513.67	36,101,668	18,660.12	36,387,249	3.25	2044年 1月22日	1.50
11	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	1,000,000,000	3.62	36,295,984	3.62	36,200,152	7.5	2026年 8月26日	1.49
12	韓国	国債証券	KOREA TREASURY 1.75%	360,000,000	9.83	35,395,341	9.83	35,407,149	1.75	2020年 6月10日	1.46
13	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	1,645,000	1,881.64	30,953,063	1,886.33	31,030,260	1.75	2025年11月15日	1.28
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	180,000	16,250.72	29,251,310	16,791.37	30,224,476	4.2	2037年 1月31日	1.25
15	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2%	360,000	8,303.74	29,893,490	8,342.70	30,033,723	2	2028年 6月 1日	1.24
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.2%	245,000	10,793.03	26,442,930	11,061.61	27,100,967	4.2	2024年 8月26日	1.12
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	240,000	10,827.04	25,984,915	10,769.16	25,845,991	3	2048年 8月15日	1.06
18	フランス	国債証券	FRANCE(GOVT OF) 0%	205,000	12,528.76	25,683,971	12,562.55	25,753,242	0	2023年 3月25日	1.06
19	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA GMBH 6.125%	230,000	11,086.68	25,499,364	11,119.36	25,574,546	6.125	2025年 1月15日	1.05
20	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 2%	1,865,000	1,334.04	24,879,925	1,329.77	24,800,224	2	2023年 5月24日	1.02
21	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 4.292% VAR	225,000	10,699.65	24,074,222	10,919.97	24,569,935	4.292	2026年 9月12日	1.01
22	ドイツ	特殊債券	KFW 0.25%	195,000	12,462.43	24,301,752	12,548.79	24,470,141	0.25	2025年 9月15日	1.01
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	120,000	19,791.22	23,749,465	20,094.08	24,112,901	4.5	2041年 4月25日	0.99
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	220,000	10,935.15	24,057,347	10,953.88	24,098,547	2.625	2023年12月31日	0.99
25	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	285,000	8,256.05	23,529,764	8,238.68	23,480,256	6.25	2020年 2月21日	0.97
26	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 5.125%	200,000	11,086.68	22,173,360	11,113.92	22,227,840	5.125	2045年 1月15日	0.91
27	ケイマン諸島	社債券	HUTCHISON WHAMPOA 3.25%	205,000	10,755.44	22,048,656	10,770.69	22,079,927	3.25	2022年11月 8日	0.91
28	チリ	社債券	BANCO SANTANDER 3.875%	200,000	10,870.06	21,740,135	10,985.78	21,971,566	3.875	2022年 9月20日	0.90
29	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.85%	200,000	10,599.62	21,199,257	10,958.21	21,916,432	3.85	2024年 7月 8日	0.90
30	シンガポール	社債券	UNITED OVERSEAS BK 3.2%	200,000	10,901.44	21,802,896	10,853.50	21,707,011	3.2	2021年 4月23日	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	50.38
地方債証券	外国	3.47
特殊債券	外国	3.33
社債券	外国	39.85
合計		97.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

開示資料

決算