有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	1,890,879,865	1.3705	2,591,450,854	1.3687	2,588,047,271	98.93

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.93
合計		98.93

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1%	835,000	13,894.75	116,021,189	13,830.39	115,483,830	1	2025年 8月15日	4.46
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 9%	450,000	17,576.93	79,096,186	17,476.88	78,645,979	9	2023年11月 1日	3.03
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	490,000	16,015.17	78,474,341	15,907.32	77,945,916	4.25	2023年10月25日	3.01
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	480,000	13,527.53	64,932,154	13,496.21	64,781,851	3.5	2019年 7月 4日	2.50
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	505,000	10,878.98	56,660,082	10,797.89	56,395,886	0.125	2022年 4月15日	2.17
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5%	340,000	14,505.88	49,320,008	14,226.62	48,370,526	5	2037年 5月15日	1.86
7	イギリス	国債証券	UK TSY 5%	230,000	18,196.67	41,852,351	18,101.25	41,632,884	5	2025年 3月 7日	1.60
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	310,000	13,434.72	41,647,651	13,339.52	41,352,522	0.5	2026年 2月15日	1.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	375,000	10,669.10	40,009,130	10,595.38	39,732,690	2.25	2025年11月15日	1.53
10	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	195,000	19,094.85	37,234,976	18,789.63	36,639,796	3.25	2044年 1月22日	1.41
11	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2%	400,000	8,391.80	33,567,200	8,291.29	33,165,198	2	2028年 6月 1日	1.28
12	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	1,645,000	1,958.68	32,220,391	1,945.60	32,005,225	1.75	2025年11月15日	1.23
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	180,000	17,500.27	31,500,489	17,352.15	31,233,873	4.2	2037年 1月31日	1.20
14	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	700,000,000	4.08	28,610,286	4.04	28,330,740	7.5	2026年 8月26日	1.09
15	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.2%	245,000	11,137.07	27,285,842	11,115.43	27,232,807	4.2	2024年 8月26日	1.05
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	310,000	8,757.00	27,146,728	8,738.92	27,090,661	6.25	2020年 2月21日	1.04
17	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	3,785,000	711.15	26,917,209	712.41	26,965,070	7	2031年 2月28日	1.04
18	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 8.5%	890,000	2,811.37	25,021,237	3,001.03	26,709,178	8.5	2024年 1月 5日	1.03
19	フランス	国債証券	FRANCE(GOVT OF) 0%	205,000	13,055.36	26,763,501	12,993.00	26,635,650	0	2023年 3月25日	1.02
20	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA GMBH 6.125%	230,000	11,480.65	26,405,505	11,526.16	26,510,187	6.125	2025年 1月15日	1.02
21	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 2%	1,865,000	1,406.08	26,223,513	1,398.44	26,080,952	2	2023年 5月24日	1.00
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	3,320,000,000	0.78	26,021,468	0.78	26,068,352	8.25	2021年 7月15日	1.00
23	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	175,000	14,722.41	25,764,221	14,713.23	25,748,158	1.75	2019年 7月22日	0.99
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 1.75%	315,000	8,166.33	25,723,940	8,160.57	25,705,813	1.75	2020年11月21日	0.99
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	120,000	21,170.79	25,404,953	20,669.26	24,803,117	4.5	2041年 4月25日	0.95
26	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 5.125%	200,000	11,212.01	22,424,021	11,336.89	22,673,793	5.125	2045年 1月15日	0.87
27	アメリカ	社債券	BAYER US FINANCE 4.25%	200,000	11,227.88	22,455,768	11,214.67	22,429,348	4.25	2025年12月15日	0.86
28	オランダ	社債券	NXP BV/NXP FUNDI 4.625%	200,000	11,212.01	22,424,021	11,170.38	22,340,763	4.625	2023年 6月 1日	0.86
29	ケイマン諸島	社債券	HUTCHISON WHAMPOA 3.25%	205,000	10,913.39	22,372,456	10,877.86	22,299,633	3.25	2022年11月 8日	0.86
30	チリ	社債券	BANCO SANTANDER 3.875%	200,000	11,013.52	22,027,048	11,106.32	22,212,657	3.875	2022年 9月20日	0.85

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	47.55
地方債証券	外国	3.74
特殊債券	外国	2.03
社債券	外国	37.86
合計		91.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算