有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/11-2025/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	692,388,293	2.0280	2.0077	-	99.10
	日本			1,404,232,697	1,390,107,975	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.875 04/30/26	国債証券	61,772,000	100.78	100.77	4.875	4.48
	アメリカ			62,254,593	62,253,386	2026/4/30
2	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	54,822,650	96.27	96.53	2.75	3.81
	アメリカ			52,779,649	52,924,200	2027/7/31
3	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	47,101,150	94.49	95.70	3.875	3.24
	アメリカ			44,510,586	45,076,350	2033/8/15
4	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	67,177,050	63.80	65.43	1.75	3.16
	アメリカ			42,859,481	43,957,667	2041/8/15
5	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	45,556,850	89.01	89.53	1.375	2.93
	アメリカ			40,553,603	40,790,286	2028/12/31
6	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	39,288,200	99.04	99.22	2.3	2.80
	ドイツ			38,912,997	38,985,680	2033/2/15
7	US T N/B 4.125 10/31/26	国債証券	36,291,050	99.75	99.84	4.125	2.61
	アメリカ			36,203,866	36,235,762	2026/10/31
8	SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	32,873,800	100.61	101.37	3.25	2.40
	スペイン			33,077,437	33,325,045	2034/4/30
9	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	33,202,450	93.78	95.05	3.875	2.27
	アメリカ			31,137,671	31,560,483	2034/8/15
10	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	29,080,200	101.27	101.44	3.5	2.12
	シンガポール			29,452,426	29,500,224	2027/3/1
11	BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	28,063,000	99.24	99.35	2.1	2.01
	ドイツ			27,852,527	27,881,993	2029/4/12
12	US T N/B 3.625 05/15/26	国債証券	27,025,250	99.20	99.26	3.625	1.93
	アメリカ			26,809,949	26,827,309	2026/5/15
13	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	30,886,000	85.48	86.35	2.45	1.92
	チリ			26,401,763	26,672,927	2031/1/31
14	UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	25,878,150	85.75	86.82	0.5	1.62
	イギリス			22,192,142	22,469,535	2029/1/31
15	MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	22,100,148	100.96	100.89	3.892	1.60
	マレーシア			22,312,514	22,297,139	2027/3/15
16	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	23,164,500	94.58	94.85	1.5	1.58
	アメリカ			21,911,263	21,973,699	2027/1/31
17	US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	21,620,200	99.52	99.75	4.125	1.55
	アメリカ			21,518,010	21,566,571	2027/10/31
18	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 02/20/30	地方債証券	21,570,750	93.76	94.24	3	1.46
	オーストラリア			20,225,310	20,329,137	2030/2/20
19	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	21,492,800	94.40	93.85	1.375	1.45
	韓国			20,290,403	20,172,781	2029/12/10
20	CREDIT SUISSE GROUP AG 01/14/28	社債券	20,846,800	95.16	95.46	0.65	1.43
	スイス			19,839,899	19,902,439	2028/1/14
21	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	40,090,000	47.66	47.93	-	1.38
	ドイツ			19,106,894	19,215,137	2052/8/15
22	ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	18,441,400	101.95	102.79	3.85	1.36
	イタリア			18,802,851	18,957,759	2034/7/1
23	FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	22,450,400	83.47	84.39	1.25	1.36
	フランス			18,739,937	18,947,177	2034/5/25
24	BRAZIL NTN 01/01/31	国債証券	22,615,284	81.38	81.81	10	1.33
	ブラジル			18,406,455	18,502,239	2031/1/1
25	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	18,441,400	98.46	98.62	0.25	1.31
	ドイツ			18,158,508	18,187,093	2025/9/15
26	AIB GROUP PLC 02/16/29	社債券	16,036,000	107.46	107.88	5.75	1.24
	アイルランド			17,233,127	17,300,270	2029/2/16
27	KOREA TREASURY BOND 4.125 12/10/33	国債証券	15,649,312	109.92	109.98	4.125	1.24
	韓国			17,202,204	17,212,431	2033/12/10
28	DANSKE BANK A/S 06/21/30	社債券	16,036,000	105.98	106.29	4.75	1.23
	デンマーク			16,996,380	17,045,145	2030/6/21
29	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	16,312,014	100.82	100.82	3.906	1.18
	マレーシア			16,446,693	16,446,357	2026/7/15
30	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.0 11/24/25	社債券	16,111,050	100.40	100.34	1	1.16
	アメリカ			16,176,810	16,167,374	2025/11/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.33
地方債証券	4.09
特殊債券	6.18
社債券	19.88
合計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。