有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/11-2025/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	675,798,709	2.0352	2.0646	-	99.45
	日本			1,375,453,112	1,395,254,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	91,127,900	97.82	97.72	2.75	6.38
	アメリカ			89,146,933	89,054,381	2027/7/31
2	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	66,478,550	102.33	102.11	4.625	4.87
	アメリカ			68,031,444	67,886,023	2035/2/15
3	BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	国債証券	66,592,500	99.67	99.57	1.7	4.75
	ドイツ			66,378,072	66,309,481	2027/6/10
4	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	52,286,500	99.20	99.03	3.75	3.71
	アメリカ			51,869,840	51,780,994	2030/6/30
5	FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	45,248,750	98.78	98.76	3.2	3.20
	フランス			44,697,878	44,689,314	2035/5/25
6	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	64,984,650	65.77	65.76	1.75	3.06
	アメリカ			42,746,444	42,738,826	2041/8/15
7	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	44,070,050	92.05	92.00	1.375	2.91
	アメリカ			40,567,685	40,547,887	2028/12/31
8	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	33,296,250	99.37	99.38	3.15	2.37
	スペイン			33,087,231	33,092,103	2035/4/30
9	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	29,406,600	102.86	102.89	3.5	2.17
	シンガポール			30,249,981	30,257,332	2027/3/1
10	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	26,466,250	101.97	101.34	3.65	1.92
	イタリア			26,989,964	26,823,544	2035/8/1
11	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	29,878,000	89.05	89.50	2.45	1.92
	チリ			26,606,741	26,743,050	2031/1/31
12	MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	22,114,827	101.48	101.48	3.892	1.61
	マレーシア			22,444,110	22,443,488	2027/3/15
13	CREDIT SUISSE GROUP AG 01/14/28	社債券	22,197,500	97.24	97.32	0.65	1.55
	スイス			21,587,068	21,602,607	2028/1/14
14	UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	20,782,650	101.42	101.42	4.375	1.51
	イギリス			21,079,010	21,078,268	2030/3/7
15	BRAZIL NTN 01/01/31	国債証券	24,014,233	86.83	86.44	10	1.49
	ブラジル			20,853,475	20,758,981	2031/1/1
16	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	21,755,400	94.75	94.96	1.375	1.48
	韓国			20,614,440	20,660,634	2029/12/10
17	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	19,636,250	99.66	99.77	0.25	1.40
	ドイツ			19,571,450	19,593,050	2025/9/15
18	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	42,687,500	43.82	43.29	-	1.32
	ドイツ			18,709,931	18,483,687	2052/8/15
19	AIB GROUP PLC 02/16/29	社債券	17,075,000	107.98	107.70	5.75	1.32
	アイルランド			18,437,716	18,391,323	2029/2/16
20	DANSKE BANK A/S 06/21/30	社債券	17,075,000	107.05	106.89	4.75	1.31
	デンマーク			18,280,424	18,251,691	2030/6/21
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.0 11/24/25	社債券	17,443,900	100.29	100.26	1	1.25
	アメリカ			17,496,127	17,490,306	2025/11/24
22	KOREA TREASURY BOND 4.125 12/10/33	国債証券	15,840,516	109.31	109.40	4.125	1.24
	韓国			17,315,375	17,330,199	2033/12/10
23	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	16,322,848	100.98	100.94	3.906	1.18
	マレーシア			16,483,414	16,476,323	2026/7/15
24	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.0 06/21/27	特殊債券	17,075,000	96.14	96.12	-	1.18
	オランダ			16,416,541	16,412,783	2027/6/21
25	IBRD 1.2 07/22/26	特殊債券	16,198,500	98.51	98.49	1.2	1.14
	国際機関			15,958,688	15,954,913	2026/7/22
26	BANCO SANTANDER SA 0.1 02/27/32	特殊債券	17,075,000	83.65	83.75	0.1	1.03
	スペイン			14,284,116	14,301,511	2032/2/27
27	EUROPEAN UNION 1.0 07/06/32	特殊債券	15,367,500	88.99	89.03	1	0.98
	国際機関			13,676,625	13,682,846	2032/7/6
28	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	13,660,000	98.95	98.65	2.3	0.97
	ドイツ			13,517,253	13,476,682	2033/2/15
29	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	15,834,400	84.88	84.96	4.375	0.96
	イギリス			13,441,157	13,454,390	2054/7/31
30	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 02/20/30	地方債証券	13,470,800	96.08	96.49	3	0.93
	オーストラリア			12,943,418	12,998,379	2030/2/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.19
地方債証券	3.18
特殊債券	5.73
社債券	27.00
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。