有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	1,693,563,646	1.4083	2,385,045,682	1.4042	2,378,102,071	98.47

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.47
合計		98.47

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	925,000	11,169.54	103,318,337	11,163.60	103,263,379	2.375	2029年 5月15日	4.34
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	810,000	10,943.95	88,646,016	10,947.17	88,672,136	2.5	2020年12月31日	3.72
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.25%	640,000	12,065.67	77,220,328	12,183.23	77,972,676	1.25	2026年12月 1日	3.27
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	490,000	14,682.77	71,945,595	14,680.35	71,933,718	4.25	2023年10月25日	3.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	540,000	11,609.20	62,689,693	11,602.41	62,653,027	2.875	2028年 5月15日	2.63
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3%	470,000	12,561.10	59,037,175	12,536.25	58,920,409	3	2020年 7月 4日	2.47
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	375,000	14,208.07	53,280,281	14,135.08	53,006,559	4.25	2040年11月15日	2.22
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	450,000	10,747.75	50,853,258	10,758.75	50,974,551	0.125	2022年 4月15日	2.14
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	430,000	11,211.98	48,211,546	11,219.62	48,244,393	2.625	2023年12月31日	2.02
10	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	255,000	18,466.56	47,089,733	18,426.31	46,987,093	3.25	2044年 1月22日	1.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	365,000	11,617.68	42,404,567	11,611.74	42,382,882	2.875	2028年 8月15日	1.78
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	5,100,000,000	0.83	42,502,443	0.82	42,225,224	8.25	2029年 5月15日	1.77
13	イギリス	国債証券	UK TSY 5%	215,000	16,487.01	35,447,076	16,529.24	35,537,871	5	2025年 3月 7日	1.49
14	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7.5%	959,000,000	3.64	34,990,169	3.63	34,854,815	7.5	2026年 8月26日	1.46
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	180,000	18,601.45	33,482,616	18,766.27	33,779,289	4.2	2037年 1月31日	1.42
16	韓国	国債証券	KOREA TREASURY 1.75%	360,000,000	9.23	33,239,729	9.25	33,318,488	1.75	2020年 6月10日	1.40
17	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2%	360,000	8,554.52	30,796,294	8,618.92	31,028,134	2	2028年 6月 1日	1.30
18	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	1,645,000	1,865.31	30,684,413	1,869.37	30,751,159	1.75	2025年11月15日	1.29
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	235,000	12,999.80	30,549,550	13,056.04	30,681,696	0.5	2026年 2月15日	1.29
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	275,000	11,060.06	30,415,168	11,071.09	30,445,510	2.25	2025年11月15日	1.28
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	240,000	11,905.41	28,572,999	11,776.40	28,263,375	3	2048年 8月15日	1.18
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.2%	245,000	11,470.21	28,102,017	11,504.97	28,187,191	4.2	2024年 8月26日	1.18
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	120,000	21,936.60	26,323,923	22,185.04	26,622,050	4.5	2041年 4月25日	1.11
24	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA GMBH 6.125%	230,000	11,312.14	26,017,922	11,312.14	26,017,922	6.125	2025年 1月15日	1.09
25	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 4.292% VAR	225,000	11,519.09	25,917,973	11,523.01	25,926,773	4.292	2026年 9月12日	1.09
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	205,000	12,345.62	25,308,532	12,411.06	25,442,689	0	2023年 3月25日	1.06
27	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 5.125%	200,000	12,302.61	24,605,222	12,453.62	24,907,241	5.125	2045年 1月15日	1.04
28	ドイツ	特殊債券	KFW 0.25%	195,000	12,566.19	24,504,072	12,617.09	24,603,327	0.25	2025年 9月15日	1.03
29	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 4.625%	200,000	11,416.43	22,832,869	11,532.13	23,064,272	4.625	2028年 1月13日	0.96
30	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.85%	200,000	11,335.28	22,670,561	11,359.50	22,719,014	3.85	2024年 7月 8日	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	57.42
地方債証券	外国	3.34
特殊債券	外国	3.39
社債券	外国	33.00
合計		97.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算