有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,172,641,832	1.6319	1.6348	-	98.88
	日本			1,913,751,469	1,917,034,866	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.5 05/31/24	国債証券	85,457,850	97.28	97.23	2.5	4.33
	アメリカ			83,141,138	83,094,404	2024/5/31
2	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	80,239,050	96.10	95.99	2.75	4.02
	アメリカ			77,117,248	77,023,217	2027/4/30
3	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	63,930,300	91.55	91.53	1.5	3.05
	アメリカ			58,533,682	58,521,195	2027/1/31
4	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	49,578,600	93.85	93.66	2.75	2.42
	アメリカ			46,534,163	46,435,392	2032/8/15
5	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	46,316,850	96.01	95.91	2.75	2.32
	アメリカ			44,473,220	44,426,179	2027/7/31
6	BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24	国債証券	43,175,800	96.39	96.43	0.4	2.17
	ドイツ			41,621,471	41,637,878	2024/9/13
7	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	46,714,800	84.95	84.70	-	2.06
	ドイツ			39,687,492	39,571,172	2030/8/15
8	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	45,299,200	85.80	85.60	-	2.02
	ドイツ			38,868,978	38,776,568	2030/2/15
9	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	41,750,400	90.05	90.11	0.5	1.96
	アメリカ			37,598,190	37,624,284	2026/2/28
10	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	51,535,650	72.12	72.53	1.75	1.95
	アメリカ			37,170,087	37,383,475	2041/8/15
11	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	35,464,737	100.72	101.42	3.906	1.88
	マレーシア			35,720,139	35,968,417	2026/7/15
12	TSY INFL 0.625 07/15/32	国債証券	33,269,850	96.76	97.04	0.625	1.68
	アメリカ			32,193,426	32,287,785	2032/7/15
13	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	33,554,450	95.13	96.13	2.75	1.68
	オーストラリア			31,922,828	32,257,202	2027/8/20
14	BANK OF AMERICA CORP 4.2 08/26/24	社債券	31,965,150	98.90	98.79	4.2	1.65
	アメリカ			31,614,531	31,580,780	2024/8/26
15	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	30,779,900	102.79	102.29	3.5	1.64
	シンガポール			31,641,737	31,487,837	2027/3/1
16	US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	38,488,650	74.41	74.57	2.25	1.50
	アメリカ			28,639,921	28,701,103	2052/2/15
17	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	30,660,450	89.90	89.94	0.875	1.44
	アメリカ			27,565,659	27,576,437	2026/9/30
18	KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/25	国債証券	28,647,000	95.66	96.20	1.5	1.44
	韓国			27,404,515	27,560,234	2025/3/10
19	IBRD 1.2 07/22/26	特殊債券	29,716,150	91.67	92.43	1.2	1.43
	国際機関			27,241,596	27,469,400	2026/7/22
20	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	24,255,600	108.14	108.49	8.25	1.37
	インドネシア			26,232,431	26,316,355	2029/5/15
21	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	27,604,200	93.63	93.59	0.25	1.35
	ドイツ			25,848,572	25,836,150	2025/9/15
22	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	26,094,000	97.35	97.34	4.625	1.33
	ブラジル			25,403,122	25,402,494	2028/1/13
23	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	36,531,600	68.14	68.41	1.875	1.30
	アメリカ			24,892,859	24,992,749	2051/2/15
24	ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	29,019,800	84.36	84.42	1.35	1.28
	イタリア			24,483,715	24,499,994	2030/4/1
25	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	45,299,200	54.17	53.30	-	1.26
	ドイツ			24,539,935	24,149,003	2052/8/15
26	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	27,398,700	88.17	88.00	1.375	1.26
	アメリカ			24,157,946	24,111,924	2028/12/31
27	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	26,525,000	86.84	88.31	1.375	1.22
	韓国			23,034,339	23,426,745	2029/12/10
28	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	26,094,000	84.22	85.68	2.45	1.17
	チリ			21,978,882	22,358,761	2031/1/31
29	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	23,357,400	95.59	95.57	0.875	1.16
	カナダ			22,329,674	22,325,002	2025/1/15
30	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.0 11/24/25	社債券	21,864,300	97.40	97.53	1	1.11
	アメリカ			21,296,484	21,326,000	2025/11/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	65.60
地方債証券	5.72
特殊債券	6.73
社債券	18.21
合計	96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。