有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	640,147,495	2.2606	2.2265	-	98.70
	日本			1,447,181,441	1,425,288,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	106,179,060	98.81	98.83	2.75	7.36
	アメリカ			104,922,327	104,947,215	2027/7/31
2	BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	国債証券	91,129,920	99.49	99.56	1.7	6.37
	ドイツ			90,674,270	90,738,061	2027/6/10
3	US T N/B 3.75 06/30/27	国債証券	43,024,800	100.29	100.27	3.75	3.03
	アメリカ			43,152,529	43,144,126	2027/6/30
4	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	45,329,700	93.80	93.83	1.375	2.98
	アメリカ			42,521,382	42,534,663	2028/12/31
5	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	39,183,300	100.10	99.93	3.75	2.75
	アメリカ			39,224,625	39,157,279	2030/6/30
6	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	53,012,700	67.78	67.50	1.75	2.51
	アメリカ			35,933,704	35,784,606	2041/8/15
7	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	35,755,200	99.75	100.00	3.15	2.51
	スペイン			35,668,663	35,756,754	2035/4/30
8	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	30,931,500	102.27	102.32	3.5	2.22
	シンガポール			31,636,738	31,651,935	2027/3/1
9	BRAZIL NTN 01/01/31	国債証券	34,641,927	88.60	89.37	10	2.17
	ブラジル			30,694,884	30,960,005	2031/1/1
10	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	28,420,800	102.23	102.42	3.65	2.04
	イタリア			29,057,425	29,111,425	2035/8/1
11	FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	29,337,600	98.11	98.84	3.2	2.03
	フランス			28,784,439	28,999,572	2035/5/25
12	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	30,732,000	91.75	91.44	2.45	1.97
	チリ			28,198,914	28,102,109	2031/1/31
13	TSY INFL 1.875 07/15/35	国債証券	27,351,480	101.28	101.49	1.875	1.95
	アメリカ			27,702,705	27,760,210	2035/7/15
14	MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	24,578,379	101.14	101.07	3.892	1.74
	マレーシア			24,861,008	24,843,439	2027/3/15
15	CREDIT SUISSE GROUP AG 01/14/28	社債券	23,836,800	98.09	98.28	0.65	1.64
	スイス			23,383,900	23,429,190	2028/1/14
16	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	20,436,780	100.53	100.27	4.25	1.44
	アメリカ			20,545,565	20,492,659	2035/8/15
17	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	21,654,400	93.38	92.93	1.375	1.41
	韓国			20,220,942	20,125,259	2029/12/10
18	AIB GROUP PLC 02/16/29	社債券	18,336,000	106.14	106.09	5.75	1.36
	アイルランド			19,461,951	19,453,636	2029/2/16
19	DANSKE BANK A/S 06/21/30	社債券	18,336,000	105.80	105.89	4.75	1.36
	デンマーク			19,401,206	19,416,892	2030/6/21
20	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	45,840,000	40.66	40.34	-	1.30
	ドイツ			18,638,544	18,494,148	2052/8/15
21	BNP PARIBAS 09/17/33	社債券	18,336,000	99.24	99.78	3.494	1.28
	フランス			18,198,443	18,296,623	2033/9/17
22	MALAYSIA 3.476 07/02/35	国債証券	18,297,237	99.50	99.88	3.476	1.28
	マレーシア			18,205,751	18,276,392	2035/7/2
23	US T N/B 3.875 05/31/27	国債証券	17,824,560	100.43	100.41	3.875	1.26
	アメリカ			17,901,844	17,898,364	2027/5/31
24	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.0 06/21/27	特殊債券	18,336,000	96.95	97.07	-	1.25
	オランダ			17,777,135	17,799,582	2027/6/21
25	TITULOS DE TESORERIA 7.0 06/30/32	国債証券	22,891,635	74.98	75.60	7	1.21
	コロンビア			17,164,516	17,306,105	2032/6/30
26	IBRD 1.2 07/22/26	特殊債券	17,052,000	99.46	99.53	1.2	1.19
	国際機関			16,961,113	16,972,837	2026/7/22
27	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	16,280,250	102.03	101.98	4.5	1.16
	ニュージーランド			16,611,281	16,603,065	2027/4/15
28	KOREA TREASURY BOND 4.125 12/10/33	国債証券	15,766,976	105.12	103.45	4.125	1.14
	韓国			16,575,123	16,312,216	2033/12/10
29	US T N/B 3.5 09/30/27	国債証券	15,826,980	99.92	99.91	3.5	1.11
	アメリカ			15,815,231	15,812,758	2027/9/30
30	BANCO SANTANDER SA 0.1 02/27/32	特殊債券	18,336,000	84.87	85.08	0.1	1.09
	スペイン			15,562,680	15,600,439	2032/2/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.00
地方債証券	3.07
特殊債券	4.58
社債券	22.58
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。