有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,113,287,597	1.8689	1.8995	-	99.71
	日本			2,080,734,518	2,114,689,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.5 04/30/24	国債証券	75,250,500	99.14	99.29	2.5	3.53
	アメリカ			74,610,819	74,716,432	2024/4/30
2	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	103,285,000	68.33	67.93	1.75	3.32
	アメリカ			70,576,734	70,167,225	2041/8/15
3	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	78,939,250	88.30	88.35	1.375	3.30
	アメリカ			69,710,139	69,747,143	2028/12/31
4	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	60,495,500	92.58	92.66	1.5	2.65
	アメリカ			56,012,687	56,055,223	2027/1/31
5	BUNDESSCHAT 3.1 12/12/25	国債証券	55,189,650	100.91	100.82	3.1	2.63
	ドイツ			55,696,290	55,644,964	2025/12/12
6	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	58,072,300	95.98	95.04	3.25	2.61
	イギリス			55,742,439	55,195,235	2033/1/31
7	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	57,544,500	95.03	94.84	3.375	2.58
	アメリカ			54,685,255	54,577,359	2033/5/15
8	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	52,380,250	95.67	95.66	2.75	2.37
	アメリカ			50,116,233	50,111,119	2027/7/31
9	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	43,527,250	98.87	98.65	3.875	2.03
	アメリカ			43,037,568	42,942,349	2033/8/15
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	36,027,684	101.05	101.19	3.906	1.72
	マレーシア			36,406,695	36,457,681	2026/7/15
11	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	34,152,700	101.93	101.82	3.5	1.64
	シンガポール			34,815,262	34,777,694	2027/3/1
12	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	36,149,750	95.90	95.91	2.75	1.64
	アメリカ			34,669,162	34,671,986	2027/4/30
13	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	34,674,250	91.70	91.79	0.875	1.51
	アメリカ			31,796,693	31,830,552	2026/9/30
14	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	31,194,150	95.85	95.88	0.25	1.41
	ドイツ			29,900,216	29,910,198	2025/9/15
15	US T N/B 4.5 11/30/24	国債証券	29,510,000	99.61	99.61	4.5	1.39
	アメリカ			29,397,143	29,395,909	2024/11/30
16	KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/25	国債証券	29,943,000	97.90	98.05	1.5	1.39
	韓国			29,315,136	29,362,083	2025/3/10
17	US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	29,510,000	98.51	98.41	3.625	1.37
	アメリカ			29,073,113	29,041,412	2028/5/31
18	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	26,207,200	107.56	107.69	8.25	1.33
	インドネシア			28,188,878	28,224,892	2029/5/15
19	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	28,443,895	97.54	97.28	8.5	1.31
	メキシコ			27,746,166	27,672,781	2029/5/31
20	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	30,247,750	90.81	90.67	2.75	1.30
	アメリカ			27,470,509	27,426,201	2032/8/15
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.0 11/24/25	社債券	26,531,350	98.64	98.81	1	1.24
	アメリカ			26,170,576	26,216,104	2025/11/24
22	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	26,395,050	97.46	97.62	0.875	1.22
	カナダ			25,727,255	25,769,487	2025/1/15
23	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	29,510,000	86.04	86.41	2.45	1.21
	チリ			25,392,980	25,500,758	2031/1/31
24	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	51,190,400	50.97	49.69	-	1.20
	ドイツ			26,093,282	25,437,021	2052/8/15
25	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	41,314,000	61.82	60.84	1.875	1.19
	アメリカ			25,541,248	25,136,176	2051/2/15
26	ENEL FINANCE INTL NV 6.8 09/15/37	社債券	22,870,250	108.73	108.74	6.8	1.18
	オランダ			24,869,003	24,869,978	2037/9/15
27	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	27,725,000	89.73	89.51	1.375	1.17
	韓国			24,878,148	24,817,245	2029/12/10
28	IBRD 1.2 07/22/26	特殊債券	26,414,400	93.36	93.09	1.2	1.16
	国際機関			24,662,653	24,590,254	2026/7/22
29	FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	28,794,600	80.70	79.79	-	1.09
	フランス			23,240,121	22,978,090	2032/5/25
30	EUROPEAN UNION 1.0 07/06/32	特殊債券	24,795,350	86.89	86.86	1	1.02
	国際機関			21,546,588	21,537,340	2032/7/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.17
地方債証券	4.68
特殊債券	6.12
社債券	20.51
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。