有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月25日現在) | 当期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,140,987 | 327,481,474 |
| 投資信託受益証券 | 14,416,546,533 | 12,650,292,011 |
| 親投資信託受益証券 | 17,333,117 | 17,334,813 |
| 未収入金 | 133,803,410 | 80,922,520 |
| 流動資産合計 | 14,987,824,047 | 13,076,030,818 |
| 資産合計 | 14,987,824,047 | 13,076,030,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,243,333 | 210,954 |
| 未払収益分配金 | 98,603,416 | 84,296,851 |
| 未払解約金 | 238,167,046 | 163,611,132 |
| 未払受託者報酬 | 424,753 | 353,429 |
| 未払委託者報酬 | 15,574,244 | 12,959,073 |
| 未払利息 | 1,146 | 590 |
| その他未払費用 | 82,188 | 58,895 |
| 流動負債合計 | 355,096,126 | 261,490,924 |
| 負債合計 | 355,096,126 | 261,490,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,720,683,313 | 16,859,370,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,087,955,392 | △4,044,830,359 |
| (分配準備積立金) | 1,449,198,829 | 1,134,005,157 |
| 元本等合計 | 14,632,727,921 | 12,814,539,894 |
| 純資産合計 | 14,632,727,921 | 12,814,539,894 |
| 負債純資産合計 | 14,987,824,047 | 13,076,030,818 |
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