- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/24-2024/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月23日現在 | 当期 2024年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,527,620 | 51,216,077 |
| 投資信託受益証券 | 2,636,387,389 | 2,476,449,987 |
| 親投資信託受益証券 | 5,090,542 | 5,091,039 |
| 未収入金 | 31,476,899 | - |
| 流動資産合計 | 2,711,482,450 | 2,532,757,103 |
| 資産合計 | 2,711,482,450 | 2,532,757,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 660 | - |
| 未払収益分配金 | 8,370,686 | 7,111,067 |
| 未払解約金 | 7,830,746 | 20,149,207 |
| 未払受託者報酬 | 69,584 | 67,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,551,775 | 2,463,977 |
| その他未払費用 | 6,180 | 5,965 |
| 流動負債合計 | 18,829,631 | 29,797,410 |
| 負債合計 | 18,829,631 | 29,797,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,185,343,304 | 3,555,533,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,492,690,485 | △1,052,574,266 |
| (分配準備積立金) | 411,926,713 | 410,061,444 |
| 元本等合計 | 2,692,652,819 | 2,502,959,693 |
| 純資産合計 | 2,692,652,819 | 2,502,959,693 |
| 負債純資産合計 | 2,711,482,450 | 2,532,757,103 |
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