有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月23日現在 | 当期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,649,486 | 82,339,947 |
| 投資信託受益証券 | 4,316,127,918 | 4,225,194,448 |
| 親投資信託受益証券 | 9,943,538 | 9,944,510 |
| 派生商品評価勘定 | 13,113 | 125,818 |
| 未収入金 | 33,461,399 | 24,449,800 |
| 流動資産合計 | 4,446,195,454 | 4,342,054,523 |
| 資産合計 | 4,446,195,454 | 4,342,054,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,985,351 | 12,868,928 |
| 未払解約金 | 16,222,574 | 29,338,703 |
| 未払受託者報酬 | 125,010 | 120,198 |
| 未払委託者報酬 | 4,584,090 | 4,407,514 |
| その他未払費用 | 11,113 | 10,680 |
| 流動負債合計 | 41,928,138 | 46,746,023 |
| 負債合計 | 41,928,138 | 46,746,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,995,117,239 | 6,434,464,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,590,849,923 | △2,139,155,963 |
| (分配準備積立金) | 362,349,695 | 323,478,097 |
| 元本等合計 | 4,404,267,316 | 4,295,308,500 |
| 純資産合計 | 4,404,267,316 | 4,295,308,500 |
| 負債純資産合計 | 4,446,195,454 | 4,342,054,523 |
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