有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月24日現在 | 当期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,623,354 | 47,873,176 |
| 投資信託受益証券 | 3,107,758,243 | 2,836,709,192 |
| 親投資信託受益証券 | 5,091,039 | 5,091,537 |
| 流動資産合計 | 3,175,472,636 | 2,889,673,905 |
| 資産合計 | 3,175,472,636 | 2,889,673,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,009,791 | 9,138,209 |
| 未払解約金 | 23,400,226 | 14,355,942 |
| 未払受託者報酬 | 80,364 | 83,117 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,927 | 3,048,040 |
| その他未払費用 | 7,141 | 7,382 |
| 流動負債合計 | 36,444,449 | 26,632,690 |
| 負債合計 | 36,444,449 | 26,632,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,004,895,975 | 4,569,104,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,865,867,788 | △1,706,063,454 |
| (分配準備積立金) | 354,532,257 | 375,107,962 |
| 元本等合計 | 3,139,028,187 | 2,863,041,215 |
| 純資産合計 | 3,139,028,187 | 2,863,041,215 |
| 負債純資産合計 | 3,175,472,636 | 2,889,673,905 |
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