有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月23日現在 | 当期 令和1年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,895,004 | 233,769,227 |
| 投資信託受益証券 | 7,447,788,542 | 6,565,929,095 |
| 親投資信託受益証券 | 17,339,899 | 9,942,566 |
| 派生商品評価勘定 | 30,001 | - |
| 未収入金 | 63,200,900 | 89,221,429 |
| 流動資産合計 | 7,730,254,346 | 6,898,862,317 |
| 資産合計 | 7,730,254,346 | 6,898,862,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 89,221,430 |
| 未払収益分配金 | 51,658,910 | 49,439,684 |
| 未払解約金 | 68,731,856 | 13,467,064 |
| 未払受託者報酬 | 197,063 | 173,500 |
| 未払委託者報酬 | 7,225,581 | 6,361,996 |
| 未払利息 | 527 | - |
| その他未払費用 | 18,712 | 16,470 |
| 流動負債合計 | 127,832,649 | 158,680,144 |
| 負債合計 | 127,832,649 | 158,680,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,331,782,147 | 9,887,936,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,729,360,450 | △3,147,754,744 |
| (分配準備積立金) | 754,317,728 | 637,933,353 |
| 元本等合計 | 7,602,421,697 | 6,740,182,173 |
| 純資産合計 | 7,602,421,697 | 6,740,182,173 |
| 負債純資産合計 | 7,730,254,346 | 6,898,862,317 |
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