有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月24日現在) | 当期 (平成29年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,391,123 | 227,552,777 |
| 投資信託受益証券 | 11,280,288,549 | 10,599,968,463 |
| 親投資信託受益証券 | 17,331,422 | 17,334,813 |
| 未収入金 | 51,021,440 | 34,167,000 |
| 流動資産合計 | 11,591,032,534 | 10,879,023,053 |
| 資産合計 | 11,591,032,534 | 10,879,023,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 480,189 | 182,970 |
| 未払収益分配金 | 68,975,604 | 61,358,169 |
| 未払解約金 | 83,674,913 | 48,122,000 |
| 未払受託者報酬 | 332,513 | 270,816 |
| 未払委託者報酬 | 12,192,261 | 9,929,941 |
| 未払利息 | 659 | 336 |
| その他未払費用 | 55,411 | 29,682 |
| 流動負債合計 | 165,711,550 | 119,893,914 |
| 負債合計 | 165,711,550 | 119,893,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,795,120,829 | 12,271,633,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,369,799,845 | △1,512,504,856 |
| (分配準備積立金) | 964,395,443 | 897,701,566 |
| 元本等合計 | 11,425,320,984 | 10,759,129,139 |
| 純資産合計 | 11,425,320,984 | 10,759,129,139 |
| 負債純資産合計 | 11,591,032,534 | 10,879,023,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
