有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/24-2025/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月23日現在 | 当期 2025年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,100,018 | 43,433,580 |
| 投資信託受益証券 | 2,074,802,936 | 2,221,989,209 |
| 親投資信託受益証券 | 5,103,980 | 5,117,915 |
| 流動資産合計 | 2,120,006,934 | 2,270,540,704 |
| 資産合計 | 2,120,006,934 | 2,270,540,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,242,232 | 5,902,509 |
| 未払解約金 | 29,071,653 | 3,811,059 |
| 未払受託者報酬 | 58,749 | 58,659 |
| 未払委託者報酬 | 2,154,446 | 2,151,027 |
| その他未払費用 | 5,211 | 5,206 |
| 流動負債合計 | 37,532,291 | 11,928,460 |
| 負債合計 | 37,532,291 | 11,928,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,116,044 | 2,951,254,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,038,641,401 | △692,642,595 |
| (分配準備積立金) | 449,110,543 | 475,995,886 |
| 元本等合計 | 2,082,474,643 | 2,258,612,244 |
| 純資産合計 | 2,082,474,643 | 2,258,612,244 |
| 負債純資産合計 | 2,120,006,934 | 2,270,540,704 |
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