有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/24-2024/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月23日現在 | 当期 2024年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,216,077 | 47,097,693 |
| 投資信託受益証券 | 2,476,449,987 | 2,385,901,550 |
| 親投資信託受益証券 | 5,091,039 | 5,095,519 |
| 流動資産合計 | 2,532,757,103 | 2,438,094,762 |
| 資産合計 | 2,532,757,103 | 2,438,094,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,111,067 | 6,683,294 |
| 未払解約金 | 20,149,207 | 4,868,943 |
| 未払受託者報酬 | 67,194 | 63,479 |
| 未払委託者報酬 | 2,463,977 | 2,327,910 |
| その他未払費用 | 5,965 | 5,633 |
| 流動負債合計 | 29,797,410 | 13,949,259 |
| 負債合計 | 29,797,410 | 13,949,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,555,533,959 | 3,341,647,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,052,574,266 | △917,501,532 |
| (分配準備積立金) | 410,061,444 | 437,716,806 |
| 元本等合計 | 2,502,959,693 | 2,424,145,503 |
| 純資産合計 | 2,502,959,693 | 2,424,145,503 |
| 負債純資産合計 | 2,532,757,103 | 2,438,094,762 |
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