有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年10月23日現在) | 当期 (平成30年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,552,777 | 190,444,461 |
| 投資信託受益証券 | 10,599,968,463 | 9,234,283,493 |
| 親投資信託受益証券 | 17,334,813 | 17,334,813 |
| 未収入金 | 34,167,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,879,023,053 | 9,442,062,767 |
| 資産合計 | 10,879,023,053 | 9,442,062,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,970 | - |
| 未払収益分配金 | 61,358,169 | 58,120,068 |
| 未払解約金 | 48,122,000 | 6,294,389 |
| 未払受託者報酬 | 270,816 | 259,619 |
| 未払委託者報酬 | 9,929,941 | 9,519,444 |
| 未払利息 | 336 | 521 |
| その他未払費用 | 29,682 | 25,951 |
| 流動負債合計 | 119,893,914 | 74,219,992 |
| 負債合計 | 119,893,914 | 74,219,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,271,633,995 | 11,624,013,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,512,504,856 | △2,256,170,939 |
| (分配準備積立金) | 897,701,566 | 861,056,943 |
| 元本等合計 | 10,759,129,139 | 9,367,842,775 |
| 純資産合計 | 10,759,129,139 | 9,367,842,775 |
| 負債純資産合計 | 10,879,023,053 | 9,442,062,767 |
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