有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月25日現在 | 当期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,991,102 | 62,623,354 |
| 投資信託受益証券 | 3,613,825,176 | 3,107,758,243 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944,510 | 5,091,039 |
| 未収入金 | 32,460,119 | - |
| 流動資産合計 | 3,715,220,907 | 3,175,472,636 |
| 資産合計 | 3,715,220,907 | 3,175,472,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,107 | - |
| 未払収益分配金 | 11,187,134 | 10,009,791 |
| 未払解約金 | 39,296,198 | 23,400,226 |
| 未払受託者報酬 | 112,293 | 80,364 |
| 未払委託者報酬 | 4,117,571 | 2,946,927 |
| その他未払費用 | 9,981 | 7,141 |
| 流動負債合計 | 54,812,284 | 36,444,449 |
| 負債合計 | 54,812,284 | 36,444,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,593,567,262 | 5,004,895,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,933,158,639 | △1,865,867,788 |
| (分配準備積立金) | 323,414,451 | 354,532,257 |
| 元本等合計 | 3,660,408,623 | 3,139,028,187 |
| 純資産合計 | 3,660,408,623 | 3,139,028,187 |
| 負債純資産合計 | 3,715,220,907 | 3,175,472,636 |
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