有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月23日現在 | 当期 令和2年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,982,339 | 91,093,168 |
| 投資信託受益証券 | 4,267,902,251 | 4,601,100,946 |
| 親投資信託受益証券 | 9,942,566 | 9,944,510 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,314 |
| 未収入金 | 55,532,449 | - |
| 流動資産合計 | 4,469,359,605 | 4,702,156,938 |
| 資産合計 | 4,469,359,605 | 4,702,156,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 55,532,450 | - |
| 未払収益分配金 | 45,057,518 | 24,950,893 |
| 未払解約金 | 2,840,849 | 27,561,382 |
| 未払受託者報酬 | 123,346 | 127,456 |
| 未払委託者報酬 | 4,522,794 | 4,673,681 |
| その他未払費用 | 11,125 | 11,372 |
| 流動負債合計 | 108,088,082 | 57,324,784 |
| 負債合計 | 108,088,082 | 57,324,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,011,503,782 | 8,316,964,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,650,232,259 | △3,672,132,385 |
| (分配準備積立金) | 510,356,497 | 435,180,908 |
| 元本等合計 | 4,361,271,523 | 4,644,832,154 |
| 純資産合計 | 4,361,271,523 | 4,644,832,154 |
| 負債純資産合計 | 4,469,359,605 | 4,702,156,938 |
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